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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 853.00 | 76 498.00 | 4 356.00 | 80 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 274.00 | 402 152.00 | 20 121.00 | 422 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 954.00 | 150 200.00 | 82 754.00 | 232 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 932.00 | | 154 932.00 | 154 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 328.00 | 628 850.00 | 274 478.00 | 903 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BT Marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 210 183.00 | | 210 183.00 | 210 183.00 |
CF Disponibilités | 201 478.00 | | 201 478.00 | 201 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 036.00 | | 425 036.00 | 425 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 364.00 | 628 850.00 | 699 514.00 | 1 328 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 167 927.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 447.00 | | | -29 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 349.00 | -197 374.00 | | -130 349.00 |
DK Provisions réglementées | 18 379.00 | 23 997.00 | | 18 379.00 |
DL TOTAL (I) | -130 417.00 | 5 550.00 | | -130 417.00 |
DP Provisions pour risques | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 569.00 | 501 728.00 | | 495 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 673.00 | 17 728.00 | | 137 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 477.00 | 188 564.00 | | 102 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 147.00 | 36 212.00 | | 58 147.00 |
EA Autres dettes | 12 447.00 | 16 603.00 | | 12 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 314.00 | 760 835.00 | | 806 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 514.00 | 766 385.00 | | 699 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
FG Production vendue services | 678 012.00 | | 678 012.00 | 678 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 471.00 | | 681 471.00 | 681 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 172.00 | 5 660.00 | | 6 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 832.00 | 5 660.00 | | 7 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 440.00 | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 171.00 | 1 426.00 | | 24 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 298.00 | 1 865.00 | | 24 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 466.00 | 3 795.00 | | -16 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 179.00 | 709 272.00 | | 918 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 528.00 | 906 646.00 | | 1 048 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 349.00 | -197 374.00 | | -130 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 654.00 | | 39 522.00 | 867 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173.00 | 167 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 849.00 | 903 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 676.00 | 655 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 853.00 | | | 80 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 803.00 | | 35 100.00 | 623 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 998.00 | | 4 422.00 | 162 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 604.00 | 34 922.00 | 3 676.00 | 597 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 498.00 | 8 000.00 | | 68 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 106.00 | 26 922.00 | 3 676.00 | 529 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 997.00 | 554.00 | 6 172.00 | 23 997.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 997.00 | 24 171.00 | 6 172.00 | 23 997.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 171.00 | 6 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 477.00 | 102 477.00 | | 102 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 147.00 | 58 147.00 | | 58 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 121.00 | 150 121.00 | | 150 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 932.00 | | 154 932.00 | 154 932.00 |
UX Autres créances clients | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 428.00 | 57 117.00 | 425 811.00 | 495 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 183.00 | 210 183.00 | | 210 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 482.00 | 216 235.00 | 157 247.00 | 373 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 314.00 | 368 003.00 | 425 811.00 | 806 314.00 |