| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 853.00 | 60 498.00 | 20 356.00 | 80 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 429.00 | 391 803.00 | 19 626.00 | 411 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 626.00 | 109 904.00 | 98 722.00 | 208 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 939.00 | | 146 939.00 | 146 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 690.00 | 562 205.00 | 492 485.00 | 1 054 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BT Marchandises | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BZ Autres créances | 47 878.00 | | 47 878.00 | 47 878.00 |
CF Disponibilités | 47 535.00 | | 47 535.00 | 47 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 486.00 | | 113 486.00 | 113 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 176.00 | 562 205.00 | 605 971.00 | 1 168 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 206 843.00 | | 206 843.00 | 206 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
DH Report à nouveau | | -116 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 450.00 | 140 372.00 | | 145 450.00 |
DK Provisions réglementées | 28 231.00 | 29 940.00 | | 28 231.00 |
DL TOTAL (I) | 207 158.00 | 63 416.00 | | 207 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 736.00 | 31 486.00 | | 29 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 452.00 | 333 911.00 | | 146 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 483.00 | 166 431.00 | | 171 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 141.00 | 36 947.00 | | 51 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 813.00 | 568 775.00 | | 398 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 971.00 | 632 191.00 | | 605 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 703.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 378 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 396 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 692.00 | |
GE Autres charges | | | 88 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 45.00 | | 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 332.00 | 5 164.00 | | 5 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 509.00 | 5 209.00 | | 5 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 624.00 | 1 780.00 | | 3 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 614.00 | 1 780.00 | | 6 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | 3 430.00 | | -1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -3 467.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 215.00 | 1 411 341.00 | | 1 409 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 765.00 | 1 270 969.00 | | 1 263 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 450.00 | 140 372.00 | | 145 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 104.00 | 32 692.00 | 2 590.00 | 532 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 498.00 | 8 000.00 | | 52 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 606.00 | 24 692.00 | 2 590.00 | 479 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 940.00 | 3 624.00 | 5 332.00 | 29 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 940.00 | 3 624.00 | 5 332.00 | 29 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 624.00 | 5 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 483.00 | 171 483.00 | | 171 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 141.00 | 51 141.00 | | 51 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 963.00 | 142 963.00 | | 142 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 843.00 | 196 843.00 | | 196 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 939.00 | | 146 939.00 | 146 939.00 |
UX Autres créances clients | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 555.00 | 5.00 | | 29 555.00 |
VI Groupe et associés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 210.00 | 257 271.00 | 146 939.00 | 404 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 813.00 | 369 263.00 | | 398 813.00 |