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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 853.00 | 44 498.00 | 36 356.00 | 80 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 858.00 | 410 316.00 | 7 541.00 | 417 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 730.00 | 72 697.00 | 92 033.00 | 164 730.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 205 773.00 | | 205 773.00 | 205 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 306.00 | | 140 306.00 | 140 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 520.00 | 527 511.00 | 492 009.00 | 1 019 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BT Marchandises | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 761.00 | | 97 761.00 | 97 761.00 |
BZ Autres créances | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
CF Disponibilités | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 309.00 | | 77 309.00 | 77 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 900.00 | | 246 900.00 | 246 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 420.00 | 527 511.00 | 738 909.00 | 1 266 420.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 913.00 | -203 230.00 | | -236 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 017.00 | -33 683.00 | | 120 017.00 |
DK Provisions réglementées | 33 324.00 | 71 934.00 | | 33 324.00 |
DL TOTAL (I) | -73 571.00 | -154 979.00 | | -73 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 762.00 | 156 050.00 | | 90 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 522.00 | 453 690.00 | | 452 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 369.00 | 238 453.00 | | 192 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 827.00 | 74 660.00 | | 76 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 481.00 | 922 853.00 | | 812 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 909.00 | 767 874.00 | | 738 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
FG Production vendue services | 1 248 688.00 | | 1 248 688.00 | 1 248 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 509.00 | | 1 269 509.00 | 1 269 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 075.00 | |
GE Autres charges | | | 84 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 859.00 | 4 110.00 | | 48 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 294.00 | 12 581.00 | | 39 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 153.00 | 16 692.00 | | 88 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 165.00 | 1 587.00 | | 4 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735.00 | 2 669.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | 4 256.00 | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 254.00 | 12 436.00 | | 83 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -833.00 | | | -833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 380.00 | 1 191 373.00 | | 1 366 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 363.00 | 1 225 056.00 | | 1 246 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 017.00 | -33 683.00 | | 120 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 666.00 | | | 986 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 853.00 | | | 80 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 109.00 | | | 579 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 704.00 | | | 326 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 725.00 | 73 126.00 | 2 340.00 | 456 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 498.00 | 8 000.00 | | 36 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 227.00 | 65 126.00 | 2 340.00 | 420 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 934.00 | 684.00 | 39 294.00 | 71 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 934.00 | 684.00 | 39 294.00 | 71 934.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 684.00 | 39 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 369.00 | 192 369.00 | | 192 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 692.00 | 444 692.00 | | 444 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 773.00 | 205 773.00 | | 205 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 306.00 | | | 140 306.00 |
UX Autres créances clients | 97 761.00 | | | 97 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 612.00 | 59 290.00 | 31 323.00 | 90 612.00 |
VI Groupe et associés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 121.00 | | | 65 121.00 |
VP Divers | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 827.00 | 76 827.00 | | 76 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 309.00 | | | 77 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 498.00 | 426 192.00 | 140 306.00 | 566 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 481.00 | 781 158.00 | 31 323.00 | 812 481.00 |