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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 853.00 | 68 498.00 | 12 356.00 | 80 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 268.00 | 398 303.00 | 15 965.00 | 414 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 535.00 | 130 803.00 | 78 732.00 | 209 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 510.00 | | 150 510.00 | 150 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 654.00 | 597 604.00 | 270 050.00 | 867 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BT Marchandises | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359.00 | 615.00 | 1 744.00 | 2 359.00 |
BZ Autres créances | 445 455.00 | | 445 455.00 | 445 455.00 |
CF Disponibilités | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 950.00 | 615.00 | 496 335.00 | 496 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 605.00 | 598 219.00 | 766 385.00 | 1 364 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 927.00 | 22 477.00 | | 167 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 374.00 | 145 450.00 | | -197 374.00 |
DK Provisions réglementées | 23 997.00 | 28 231.00 | | 23 997.00 |
DL TOTAL (I) | 5 550.00 | 207 158.00 | | 5 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 728.00 | 29 736.00 | | 501 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 728.00 | 146 452.00 | | 17 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 564.00 | 171 483.00 | | 188 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 212.00 | 51 141.00 | | 36 212.00 |
EA Autres dettes | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 835.00 | 398 813.00 | | 760 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 385.00 | 605 971.00 | | 766 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 360.00 | |
FG Production vendue services | | | 669 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 673 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 66 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 660.00 | 5 332.00 | | 5 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 660.00 | 5 509.00 | | 5 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 2 990.00 | | 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 426.00 | 3 624.00 | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | 6 614.00 | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 795.00 | -1 106.00 | | 3 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 272.00 | 1 409 215.00 | | 709 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 646.00 | 1 263 765.00 | | 906 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 374.00 | 145 450.00 | | -197 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 690.00 | | 7 319.00 | 1 054 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 355.00 | 162 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 355.00 | 867 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 853.00 | | | 80 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 055.00 | | 3 748.00 | 620 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 782.00 | | 3 571.00 | 353 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 205.00 | 35 399.00 | | 562 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 498.00 | 8 000.00 | | 60 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 708.00 | 27 399.00 | | 501 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 231.00 | 1 426.00 | 5 660.00 | 28 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 231.00 | 1 426.00 | 5 660.00 | 28 231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 426.00 | 5 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 564.00 | 188 564.00 | | 188 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 510.00 | | 150 510.00 | 150 510.00 |
UX Autres créances clients | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 609.00 | 6 544.00 | 482 565.00 | 501 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 455.00 | 445 455.00 | | 445 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 871.00 | 452 360.00 | 150 510.00 | 602 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 835.00 | 265 770.00 | 482 565.00 | 760 835.00 |