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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 36 462.00 | 658.00 | 35 805.00 | 36 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 596.00 | 178 161.00 | 284 435.00 | 462 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 138.00 | 62 974.00 | 96 164.00 | 159 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 236.00 | 243 283.00 | 441 954.00 | 685 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BN En cours de production de biens | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 660.00 | | 250 660.00 | 250 660.00 |
BZ Autres créances | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 528.00 | | 245 528.00 | 245 528.00 |
CF Disponibilités | 149 048.00 | | 149 048.00 | 149 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 430.00 | | 717 430.00 | 717 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 667.00 | 243 283.00 | 1 159 384.00 | 1 402 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 522 674.00 | | | 522 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 684.00 | | | 204 684.00 |
DL TOTAL (I) | 738 358.00 | | | 738 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 113.00 | | | 142 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 604.00 | | | 131 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 099.00 | | | 110 099.00 |
EA Autres dettes | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 026.00 | | | 421 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 384.00 | | | 1 159 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 112.00 | | | 333 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 466.00 | | 202 770.00 | 531 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 685 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 658 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 426.00 | | 202 770.00 | 504 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 059.00 | 79 072.00 | 29 848.00 | 194 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | 83.00 | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 651.00 | 78 989.00 | 29 848.00 | 192 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 604.00 | 131 604.00 | | 131 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 923.00 | 63 923.00 | | 63 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 250 660.00 | | | 250 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 113.00 | 54 199.00 | 87 914.00 | 142 113.00 |
VI Groupe et associés | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
VP Divers | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 773.00 | 289 223.00 | 15 550.00 | 304 773.00 |
VW T.V.A. | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 026.00 | 333 112.00 | 87 914.00 | 421 026.00 |