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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 38 662.00 | 5 435.00 | 33 227.00 | 38 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 542.00 | 342 163.00 | 339 378.00 | 681 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 271.00 | 118 239.00 | 43 032.00 | 161 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 966.00 | 467 327.00 | 440 638.00 | 907 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BN En cours de production de biens | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 778.00 | | 192 778.00 | 192 778.00 |
BZ Autres créances | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 813.00 | | 235 813.00 | 235 813.00 |
CF Disponibilités | 208 596.00 | | 208 596.00 | 208 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 714.00 | | 774 714.00 | 774 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 680.00 | 467 327.00 | 1 215 352.00 | 1 682 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 689 012.00 | | | 689 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 436.00 | | | 110 436.00 |
DL TOTAL (I) | 810 448.00 | | | 810 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 673.00 | | | 124 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 092.00 | | | 176 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 378.00 | | | 87 378.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 904.00 | | | 404 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 352.00 | | | 1 215 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 868.00 | | | 322 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 458.00 | | 57 508.00 | 850 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 968.00 | | 57 508.00 | 823 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 661.00 | 126 666.00 | | 340 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 171.00 | 126 666.00 | | 339 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 092.00 | 176 092.00 | | 176 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 778.00 | | | 192 778.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 673.00 | 42 637.00 | 82 036.00 | 124 673.00 |
VI Groupe et associés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 005.00 | | | 72 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VP Divers | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 590.00 | 244 590.00 | 15 000.00 | 259 590.00 |
VW T.V.A. | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 904.00 | 322 868.00 | 82 036.00 | 404 904.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |