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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 38 662.00 | 3 010.00 | 35 652.00 | 38 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 168.00 | 245 358.00 | 380 810.00 | 626 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 138.00 | 90 804.00 | 68 334.00 | 159 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 458.00 | 340 661.00 | 509 796.00 | 850 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BN En cours de production de biens | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 147.00 | | 345 147.00 | 345 147.00 |
BZ Autres créances | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 686.00 | | 245 686.00 | 245 686.00 |
CF Disponibilités | 83 538.00 | | 83 538.00 | 83 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 265.00 | | 755 265.00 | 755 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 723.00 | 340 661.00 | 1 265 061.00 | 1 605 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 607 358.00 | | | 607 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 654.00 | | | 201 654.00 |
DL TOTAL (I) | 820 012.00 | | | 820 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 103.00 | | | 158 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 832.00 | | | 127 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 867.00 | | | 140 867.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 049.00 | | | 445 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 061.00 | | | 1 265 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 423.00 | | | 357 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 236.00 | | 173 771.00 | 685 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 550.00 | 850 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 823 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 196.00 | | 173 771.00 | 658 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 283.00 | 104 229.00 | 6 851.00 | 243 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 793.00 | 104 229.00 | 6 851.00 | 241 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 832.00 | 127 832.00 | | 127 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 147.00 | | | 345 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | | | 304.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 103.00 | 70 477.00 | 87 626.00 | 158 103.00 |
VI Groupe et associés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
VP Divers | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 753.00 | 391 753.00 | 15 000.00 | 406 753.00 |
VW T.V.A. | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 049.00 | 357 423.00 | 87 626.00 | 445 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |