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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 38 662.00 | 10 285.00 | 28 377.00 | 38 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 507.00 | 519 760.00 | 474 748.00 | 994 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 797.00 | 135 668.00 | 55 129.00 | 190 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 457.00 | 667 203.00 | 583 254.00 | 1 250 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 072.00 | | 274 072.00 | 274 072.00 |
BZ Autres créances | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 504.00 | | 286 504.00 | 286 504.00 |
CF Disponibilités | 304 932.00 | | 304 932.00 | 304 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 819.00 | | 916 819.00 | 916 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 276.00 | 667 203.00 | 1 500 074.00 | 2 167 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 671 974.00 | | | 671 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 555.00 | | | 119 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
DL TOTAL (I) | 834 484.00 | | | 834 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 295.00 | | | 272 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 358.00 | | | 167 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 481.00 | | | 160 481.00 |
EA Autres dettes | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 589.00 | | | 665 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 074.00 | | | 1 500 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 579.00 | | | 550 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 315.00 | | 228 641.00 | 1 077 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 499.00 | 1 250 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 499.00 | 1 223 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 825.00 | | 228 641.00 | 1 050 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 425.00 | 149 174.00 | 50 397.00 | 568 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 935.00 | 149 174.00 | 50 397.00 | 566 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 358.00 | 167 358.00 | | 167 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 668.00 | 77 668.00 | | 77 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 274 072.00 | 274 072.00 | | 274 072.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 295.00 | 157 285.00 | 115 010.00 | 272 295.00 |
VI Groupe et associés | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 295.00 | | | 71 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 461.00 | 294 461.00 | 15 000.00 | 309 461.00 |
VW T.V.A. | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 589.00 | 550 579.00 | 115 010.00 | 665 589.00 |