| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 38 662.00 | 12 710.00 | 25 952.00 | 38 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 590.00 | 661 615.00 | 402 975.00 | 1 064 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 097.00 | 158 707.00 | 66 390.00 | 225 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 840.00 | 834 522.00 | 525 317.00 | 1 359 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 508.00 | | 243 508.00 | 243 508.00 |
BZ Autres créances | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 256.00 | | 252 256.00 | 252 256.00 |
CF Disponibilités | 388 351.00 | | 388 351.00 | 388 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 617.00 | | 974 617.00 | 974 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 457.00 | 834 522.00 | 1 499 935.00 | 2 334 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 621 529.00 | | | 621 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 995.00 | | | 94 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
DL TOTAL (I) | 768 128.00 | | | 768 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 487.00 | | | 242 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 155.00 | | | 310 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 950.00 | | | 145 950.00 |
EA Autres dettes | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 806.00 | | | 731 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 935.00 | | | 1 499 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 156.00 | | | 571 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 457.00 | | 109 383.00 | 1 250 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 967.00 | | 104 383.00 | 1 223 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 203.00 | 167 320.00 | | 667 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 713.00 | 167 320.00 | | 665 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 155.00 | 310 155.00 | | 310 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 097.00 | 72 097.00 | | 72 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 508.00 | 243 508.00 | | 243 508.00 |
VB T. V. A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 487.00 | 81 837.00 | 142 058.00 | 242 487.00 |
VI Groupe et associés | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 799.00 | | | 89 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 678.00 | 282 678.00 | 20 000.00 | 302 678.00 |
VW T.V.A. | 54 118.00 | 54 118.00 | | 54 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 806.00 | 571 156.00 | 142 058.00 | 731 806.00 |