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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 38 662.00 | 7 860.00 | 30 802.00 | 38 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 412.00 | 424 949.00 | 422 464.00 | 847 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 750.00 | 134 126.00 | 30 624.00 | 164 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 315.00 | 568 425.00 | 508 890.00 | 1 077 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 311.00 | | 219 311.00 | 219 311.00 |
BZ Autres créances | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 940.00 | | 285 940.00 | 285 940.00 |
CF Disponibilités | 428 687.00 | | 428 687.00 | 428 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 557.00 | | 984 557.00 | 984 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 872.00 | 568 425.00 | 1 493 447.00 | 2 061 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 629 448.00 | | | 629 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 526.00 | | | 212 526.00 |
DL TOTAL (I) | 852 974.00 | | | 852 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 563.00 | | | 133 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 917.00 | | | 326 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 963.00 | | | 155 963.00 |
EA Autres dettes | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 473.00 | | | 640 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 447.00 | | | 1 493 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 420.00 | | | 550 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 966.00 | 186 350.00 | | 907 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 1 077 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 1 050 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 476.00 | 186 350.00 | | 881 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 327.00 | 118 097.00 | 17 000.00 | 467 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 837.00 | 118 097.00 | 17 000.00 | 465 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 917.00 | 326 917.00 | | 326 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 836.00 | 59 836.00 | | 59 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 311.00 | 219 311.00 | | 219 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 563.00 | 43 510.00 | 90 053.00 | 133 563.00 |
VI Groupe et associés | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 365.00 | | | 61 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 625.00 | 245 625.00 | 15 000.00 | 260 625.00 |
VW T.V.A. | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 473.00 | 550 420.00 | 90 053.00 | 640 473.00 |