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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959.00 | 467.00 | 1 492.00 | 1 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 216.00 | 467.00 | 1 502 749.00 | 1 503 216.00 |
BZ Autres créances | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CF Disponibilités | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 868.00 | 467.00 | 1 528 401.00 | 1 528 868.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 636 758.00 | 531 990.00 | | 636 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 187.00 | 104 768.00 | | 98 187.00 |
DL TOTAL (I) | 778 945.00 | 680 758.00 | | 778 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 134.00 | 333 533.00 | | 209 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 027.00 | 476 578.00 | | 489 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 911.00 | | 2 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 815.00 | 36 453.00 | | 30 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3.00 | | |
EA Autres dettes | 18 058.00 | 18 094.00 | | 18 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 456.00 | 867 569.00 | | 749 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 401.00 | 1 548 327.00 | | 1 528 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 407.00 | 200 911.00 | | 207 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 053.00 | 3 274.00 | | 3 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 603.00 | 14 983.00 | | 37 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 087.00 | 229 009.00 | | 243 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 900.00 | 124 241.00 | | 144 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 187.00 | 104 768.00 | | 98 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 662.00 | | 1 554.00 | 1 501 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405.00 | | 1 554.00 | 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 257.00 | | | 1 501 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351.00 | 115.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351.00 | 115.00 | | 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 134.00 | 131 389.00 | 77 745.00 | 209 134.00 |
VI Groupe et associés | 489 027.00 | 29 027.00 | 460 000.00 | 489 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 969.00 | | | 124 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 985.00 | 6 888.00 | 1 097.00 | 7 985.00 |
VW T.V.A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 456.00 | 211 711.00 | 537 745.00 | 749 456.00 |