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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959.00 | 985.00 | 974.00 | 1 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 216.00 | 985.00 | 1 502 231.00 | 1 503 216.00 |
BZ Autres créances | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CF Disponibilités | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 171.00 | 985.00 | 1 535 187.00 | 1 536 171.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 734 945.00 | 636 758.00 | | 734 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 042.00 | 98 187.00 | | 115 042.00 |
DL TOTAL (I) | 893 987.00 | 778 945.00 | | 893 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 729.00 | 209 134.00 | | 143 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 766.00 | 489 027.00 | | 469 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 423.00 | | 2 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 294.00 | 30 815.00 | | 25 294.00 |
EA Autres dettes | | 18 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 200.00 | 749 456.00 | | 641 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 187.00 | 1 528 401.00 | | 1 535 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 455.00 | 207 407.00 | | 103 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 078.00 | 3 053.00 | | 3 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 472.00 | 37 603.00 | | 27 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 090.00 | 243 087.00 | | 243 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 048.00 | 144 900.00 | | 128 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 042.00 | 98 187.00 | | 115 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 216.00 | | | 1 503 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 257.00 | | | 1 501 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467.00 | 518.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467.00 | 518.00 | | 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 729.00 | 65 984.00 | 77 745.00 | 143 729.00 |
VI Groupe et associés | 469 766.00 | 9 766.00 | 460 000.00 | 469 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 189.00 | | | 64 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 136.00 | 7 038.00 | 1 097.00 | 8 136.00 |
VW T.V.A. | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 200.00 | 103 455.00 | 537 745.00 | 641 200.00 |