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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 462.00 | 2 069.00 | 1 393.00 | 3 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 715.00 | 3 069.00 | 1 501 646.00 | 1 504 715.00 |
BZ Autres créances | 19 198.00 | 14 816.00 | 4 382.00 | 19 198.00 |
CF Disponibilités | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 163.00 | 14 816.00 | 51 348.00 | 66 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 878.00 | 17 884.00 | 1 552 994.00 | 1 570 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93.00 | | | 93.00 |
CU Autres participations | 1 501 000.00 | 1 000.00 | 1 500 000.00 | 1 501 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 980 553.00 | 960 592.00 | | 980 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 484.00 | 19 961.00 | | 26 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 037.00 | 1 024 553.00 | | 1 051 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 54.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 594.00 | 480 871.00 | | 473 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 5 773.00 | | 2 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 809.00 | 29 682.00 | | 25 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 957.00 | 516 381.00 | | 501 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 994.00 | 1 540 934.00 | | 1 552 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 957.00 | 516 381.00 | | 501 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 54.00 | | 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473 594.00 | | | 473 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 667.00 | | 161 667.00 | 161 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 667.00 | | 161 667.00 | 161 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 3 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -320.00 | -142.00 | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 711.00 | 148 372.00 | | 161 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 227.00 | 128 411.00 | | 135 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 484.00 | 19 961.00 | | 26 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 316.00 | | 1 503.00 | 1 503 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 1 501 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 1 504 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | | 1 503.00 | 1 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 357.00 | | | 1 501 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959.00 | 110.00 | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | 110.00 | | 1 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 119.00 | 697.00 | | 14 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 119.00 | 697.00 | | 15 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 119.00 | 697.00 | | 15 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VC Groupe et associés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 473 594.00 | 473 594.00 | | 473 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VW T.V.A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 957.00 | 501 957.00 | | 501 957.00 |