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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959.00 | 1 503.00 | 456.00 | 1 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 216.00 | 1 503.00 | 1 502 713.00 | 1 504 216.00 |
BZ Autres créances | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
CF Disponibilités | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 745.00 | | 47 745.00 | 47 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 961.00 | 1 503.00 | 1 550 458.00 | 1 551 961.00 |
CU Autres participations | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 849 987.00 | 734 945.00 | | 849 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 683.00 | 115 042.00 | | 73 683.00 |
DL TOTAL (I) | 967 670.00 | 893 987.00 | | 967 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 155.00 | 143 729.00 | | 78 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 578.00 | 469 766.00 | | 475 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 883.00 | 2 411.00 | | 3 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 172.00 | 25 294.00 | | 25 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 788.00 | 641 200.00 | | 582 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 458.00 | 1 535 187.00 | | 1 550 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 103 455.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 078.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 601.00 | 27 472.00 | | 20 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 120.00 | 243 090.00 | | 219 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 437.00 | 128 048.00 | | 145 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 683.00 | 115 042.00 | | 73 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 216.00 | | 1 000.00 | 1 503 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 257.00 | | 1 000.00 | 1 501 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985.00 | 518.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985.00 | 518.00 | | 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 155.00 | 78 155.00 | | 78 155.00 |
VI Groupe et associés | 475 578.00 | 475 578.00 | | 475 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 353.00 | | | 65 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 871.00 | 24 774.00 | 1 097.00 | 25 871.00 |
VW T.V.A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 788.00 | 582 788.00 | | 582 788.00 |