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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 216.00 | 1 959.00 | 1 502 257.00 | 1 504 216.00 |
BZ Autres créances | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
CF Disponibilités | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 317.00 | 1 959.00 | 1 527 358.00 | 1 529 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
CU Autres participations | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 923 670.00 | 849 987.00 | | 923 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 921.00 | 73 683.00 | | 36 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 592.00 | 967 670.00 | | 1 004 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440.00 | 78 155.00 | | 1 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 276.00 | 475 578.00 | | 482 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 3 883.00 | | 2 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 724.00 | 25 172.00 | | 17 724.00 |
EA Autres dettes | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 767.00 | 582 788.00 | | 522 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 358.00 | 1 550 458.00 | | 1 527 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 767.00 | 582 788.00 | | 522 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 250.00 | | 173 250.00 | 173 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 250.00 | | 173 250.00 | 173 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 295.00 | 20 601.00 | | 16 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 409.00 | 219 120.00 | | 176 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 488.00 | 145 437.00 | | 139 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 921.00 | 73 683.00 | | 36 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 216.00 | | | 1 504 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 257.00 | | | 1 502 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503.00 | 456.00 | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503.00 | 456.00 | | 1 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VC Groupe et associés | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 482 276.00 | 482 276.00 | | 482 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 699.00 | | | 77 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 767.00 | 522 767.00 | | 522 767.00 |