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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 316.00 | 2 959.00 | 1 500 357.00 | 1 503 316.00 |
BZ Autres créances | 23 404.00 | 14 119.00 | 9 285.00 | 23 404.00 |
CF Disponibilités | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 695.00 | 14 119.00 | 40 576.00 | 54 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 011.00 | 17 077.00 | 1 540 934.00 | 1 558 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197.00 | | | 197.00 |
CU Autres participations | 1 501 000.00 | 1 000.00 | 1 500 000.00 | 1 501 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 960 592.00 | 923 670.00 | | 960 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 961.00 | 36 921.00 | | 19 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 553.00 | 1 004 592.00 | | 1 024 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 1 440.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 871.00 | 482 276.00 | | 480 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 773.00 | 2 426.00 | | 5 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 682.00 | 17 724.00 | | 29 682.00 |
EA Autres dettes | | 18 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 381.00 | 522 767.00 | | 516 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 934.00 | 1 527 358.00 | | 1 540 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 381.00 | 522 767.00 | | 516 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 1 440.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 708.00 | | 145 708.00 | 145 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 708.00 | | 145 708.00 | 145 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | 16 295.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 372.00 | 176 409.00 | | 148 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 411.00 | 139 488.00 | | 128 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 961.00 | 36 921.00 | | 19 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 216.00 | | | 1 504 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 501 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 503 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 257.00 | | | 1 502 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 119.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VC Groupe et associés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 480 871.00 | 480 871.00 | | 480 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VP Divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 381.00 | 516 381.00 | | 516 381.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |