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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 730.00 | 2 230.00 | 7 500.00 | 9 730.00 |
AH Fonds commercial | 417 525.00 | | 417 525.00 | 417 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 104.00 | 68 740.00 | 40 364.00 | 109 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 305.00 | 62 899.00 | 462 407.00 | 525 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 714.00 | 133 869.00 | 931 845.00 | 1 065 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BZ Autres créances | 152 200.00 | | 152 200.00 | 152 200.00 |
CF Disponibilités | 76 055.00 | | 76 055.00 | 76 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 259.00 | | 241 259.00 | 241 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 973.00 | 133 869.00 | 1 173 104.00 | 1 306 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 068.00 | -435.00 | | -8 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 347.00 | -7 634.00 | | -59 347.00 |
DL TOTAL (I) | 32 584.00 | 91 932.00 | | 32 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 436.00 | 358 958.00 | | 287 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 397.00 | 108 552.00 | | 640 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 602.00 | 70 534.00 | | 142 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 000.00 | 9 704.00 | | 61 000.00 |
EA Autres dettes | 9 085.00 | 2 422.00 | | 9 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 520.00 | 550 169.00 | | 1 140 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 104.00 | 642 101.00 | | 1 173 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 426 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 711.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 669.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 588.00 | -7 856.00 | | -38 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 347.00 | -7 634.00 | | -59 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 788.00 | | | 609 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 033.00 | | | 187 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 158.00 | 39 711.00 | | 94 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 928.00 | 39 711.00 | | 91 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 602.00 | 142 602.00 | | 142 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 482.00 | 649 482.00 | | 649 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 969.00 | 74 160.00 | 212 809.00 | 286 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 663.00 | | | 71 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 853.00 | 157 853.00 | 3 000.00 | 160 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 520.00 | 927 711.00 | 212 809.00 | 1 140 520.00 |