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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 2 110.00 | 10 140.00 | 12 250.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 674.00 | 100 086.00 | 26 588.00 | 126 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 353.00 | 125 178.00 | 340 175.00 | 465 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 277.00 | 227 374.00 | 686 903.00 | 914 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BZ Autres créances | 79 755.00 | | 79 755.00 | 79 755.00 |
CF Disponibilités | 108 170.00 | | 108 170.00 | 108 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 794.00 | | 206 794.00 | 206 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 071.00 | 227 374.00 | 893 697.00 | 1 121 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 251.00 | -67 416.00 | | -200 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 429.00 | -132 836.00 | | -79 429.00 |
DL TOTAL (I) | -179 680.00 | -100 251.00 | | -179 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 214.00 | 533 598.00 | | 453 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 983.00 | 335 053.00 | | 417 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 995.00 | 161 026.00 | | 121 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 901.00 | 82 947.00 | | 64 901.00 |
EA Autres dettes | 15 285.00 | 2 695.00 | | 15 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 377.00 | 1 115 319.00 | | 1 073 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 697.00 | 1 015 068.00 | | 893 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417 983.00 | | | 417 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 827 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 827 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 148 069.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -130 354.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 776.00 | -85 696.00 | | -42 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 612.00 | 931 364.00 | | 863 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 041.00 | 1 064 200.00 | | 943 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 429.00 | -132 836.00 | | -79 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 373.00 | | 12 904.00 | 901 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 250.00 | | | 322 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 123.00 | | 12 904.00 | 579 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 705.00 | 64 669.00 | | 162 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 1 583.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 178.00 | 63 086.00 | | 162 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 995.00 | 121 995.00 | | 121 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 901.00 | 64 901.00 | | 64 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 002.00 | 115 876.00 | 325 631.00 | 453 002.00 |
VI Groupe et associés | 417 983.00 | 417 983.00 | | 417 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 618.00 | | | 109 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 755.00 | 79 755.00 | | 79 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 998.00 | 88 998.00 | | 88 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 377.00 | 736 251.00 | 325 631.00 | 1 073 377.00 |