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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 503.00 | 91 631.00 | 3 872.00 | 95 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 113.00 | 21 303.00 | 6 810.00 | 28 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 366.00 | 117 684.00 | 320 682.00 | 438 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BZ Autres créances | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
CF Disponibilités | 52 637.00 | | 52 637.00 | 52 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 579.00 | | 86 579.00 | 86 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 944.00 | 117 684.00 | 407 260.00 | 524 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 277.00 | -279 680.00 | | -242 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 247.00 | 37 403.00 | | -23 247.00 |
DL TOTAL (I) | -165 525.00 | -142 277.00 | | -165 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 725.00 | 95 531.00 | | 35 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 489.00 | 283 541.00 | | 426 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 976.00 | 71 219.00 | | 62 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 937.00 | 44 064.00 | | 11 937.00 |
EA Autres dettes | 35 657.00 | 36 530.00 | | 35 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 785.00 | 530 885.00 | | 572 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 260.00 | 388 607.00 | | 407 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 670.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079.00 | 460 000.00 | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 347 057.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 756.00 | 112 943.00 | | 1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 096.00 | -300.00 | | -13 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 864.00 | 803 566.00 | | 90 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 111.00 | 766 163.00 | | 114 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 247.00 | 37 403.00 | | -23 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 741.00 | | | 454 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 375.00 | 438 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 375.00 | 123 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 750.00 | | | 314 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 991.00 | | | 139 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 067.00 | 6 670.00 | 16 053.00 | 127 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | 1 056.00 | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 373.00 | 5 614.00 | 16 053.00 | 123 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 976.00 | 62 976.00 | | 62 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 631.00 | 19 377.00 | 16 254.00 | 35 631.00 |
VI Groupe et associés | 426 489.00 | 426 489.00 | | 426 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
VP Divers | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 785.00 | 556 531.00 | 16 254.00 | 572 785.00 |