| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 527.00 | 11 723.00 | 12 250.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 028.00 | 86 028.00 | 35 999.00 | 122 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 095.00 | 76 149.00 | 380 946.00 | 457 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 901 373.00 | 162 704.00 | 738 669.00 | 901 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BZ Autres créances | 129 339.00 | | 129 339.00 | 129 339.00 |
CF Disponibilités | 132 205.00 | | 132 205.00 | 132 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 399.00 | | 276 399.00 | 276 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 772.00 | 162 704.00 | 1 015 068.00 | 1 177 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 416.00 | -8 068.00 | | -67 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 836.00 | -59 347.00 | | -132 836.00 |
DL TOTAL (I) | -100 251.00 | 32 584.00 | | -100 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 598.00 | 287 436.00 | | 533 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 053.00 | 640 397.00 | | 335 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 026.00 | 142 602.00 | | 161 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 947.00 | 61 000.00 | | 82 947.00 |
EA Autres dettes | 2 695.00 | 9 085.00 | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 319.00 | 1 140 520.00 | | 1 115 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 068.00 | 1 173 104.00 | | 1 015 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 874 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 874 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 252.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 069.00 | | | 148 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 354.00 | | | -130 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 696.00 | -38 588.00 | | -85 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 364.00 | 430 880.00 | | 931 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 200.00 | 490 227.00 | | 1 064 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 836.00 | -59 347.00 | | -132 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 714.00 | | | 1 065 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 305.00 | | | 428 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 409.00 | | | 634 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 869.00 | 69 252.00 | 40 417.00 | 133 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | 527.00 | 2 230.00 | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 639.00 | 68 725.00 | 38 187.00 | 131 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 026.00 | 161 026.00 | | 161 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 748.00 | 337 748.00 | | 337 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 473.00 | 109 933.00 | 354 856.00 | 533 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 507.00 | | | 153 507.00 |
VP Divers | 129 339.00 | | | 129 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 947.00 | 82 947.00 | | 82 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 341.00 | 137 341.00 | | 137 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 320.00 | 691 780.00 | 354 856.00 | 1 115 320.00 |