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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 3 694.00 | 1 056.00 | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 203.00 | 96 154.00 | 7 048.00 | 103 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 788.00 | 27 219.00 | 9 569.00 | 36 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 741.00 | 127 067.00 | 327 674.00 | 454 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CF Disponibilités | 45 530.00 | | 45 530.00 | 45 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 933.00 | | 60 933.00 | 60 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 674.00 | 127 067.00 | 388 607.00 | 515 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 680.00 | -200 251.00 | | -279 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 403.00 | -79 429.00 | | 37 403.00 |
DL TOTAL (I) | -142 277.00 | -179 680.00 | | -142 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 531.00 | 453 214.00 | | 95 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 541.00 | 417 983.00 | | 283 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 219.00 | 121 995.00 | | 71 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 064.00 | 64 901.00 | | 44 064.00 |
EA Autres dettes | 36 530.00 | 15 285.00 | | 36 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 885.00 | 1 073 377.00 | | 530 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 607.00 | 893 697.00 | | 388 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 277.00 | | 1 167.00 | 914 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 703.00 | 454 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 314 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 203.00 | 139 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 250.00 | | | 322 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 027.00 | | 1 167.00 | 592 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 374.00 | 14 919.00 | 115 226.00 | 227 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 1 583.00 | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 264.00 | 13 335.00 | 115 226.00 | 225 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 071.00 | 320 071.00 | | 320 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 503.00 | 62 005.00 | 33 498.00 | 95 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 259.00 | | | 357 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 885.00 | 497 387.00 | 33 498.00 | 530 885.00 |