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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 502.00 | 93 595.00 | 1 907.00 | 95 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 113.00 | 23 267.00 | 4 845.00 | 28 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 365.00 | 121 612.00 | 316 752.00 | 438 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BZ Autres créances | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CF Disponibilités | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 759.00 | 121 612.00 | 358 146.00 | 479 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 524.00 | -242 277.00 | | -265 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 093.00 | -23 247.00 | | 37 093.00 |
DL TOTAL (I) | -128 431.00 | -165 524.00 | | -128 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 343.00 | 35 725.00 | | 16 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 282.00 | 426 489.00 | | 422 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 210.00 | 62 975.00 | | 9 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 965.00 | 11 937.00 | | 8 965.00 |
EA Autres dettes | 29 777.00 | 35 656.00 | | 29 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 577.00 | 572 784.00 | | 486 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 146.00 | 407 260.00 | | 358 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 702.00 | | 81 702.00 | 81 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 702.00 | | 81 702.00 | 81 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 955.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 928.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 078.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 322.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 1 756.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 198.00 | -13 096.00 | | -5 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 099.00 | 90 863.00 | | 147 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 005.00 | 114 110.00 | | 110 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 093.00 | -23 247.00 | | 37 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 615.00 | | | 123 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 684.00 | 3 928.00 | | 117 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 934.00 | 3 928.00 | | 112 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VC Groupe et associés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 254.00 | 6 001.00 | 10 252.00 | 16 254.00 |
VI Groupe et associés | 422 282.00 | 422 282.00 | | 422 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VP Divers | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VW T.V.A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 577.00 | 476 325.00 | 10 252.00 | 486 577.00 |