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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 326.00 | 27 779.00 | 19 547.00 | 47 326.00 |
040 Immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 145.00 | 27 779.00 | 100 366.00 | 128 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
072 Créances – Autres | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
084 Disponibilités | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 007.00 | | 42 007.00 | 42 007.00 |
110 Total général Actif | 170 152.00 | 27 779.00 | 142 373.00 | 170 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 190.00 | 178 797.00 | | 233 190.00 |
224 Production immobilisée | | 163.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
230 Autres produits | 7 172.00 | 13 723.00 | | 7 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 807.00 | 192 683.00 | | 244 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 804.00 | 51 324.00 | | 63 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 62.00 | 240.00 | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 67 905.00 | 53 742.00 | | 67 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | 1 662.00 | | 1 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 223.00 | 36 489.00 | | 43 223.00 |
252 Charges sociales | 16 960.00 | 17 438.00 | | 16 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 155.00 | 7 054.00 | | 8 155.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 80.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 442.00 | 168 029.00 | | 201 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 365.00 | 24 654.00 | | 43 365.00 |
294 Charges financières | 2 263.00 | 2 895.00 | | 2 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 631.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | 2 084.00 | | 5 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 966.00 | 16 044.00 | | 35 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 370.00 | | | 122 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |