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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 583.00 | 34 439.00 | 23 144.00 | 57 583.00 |
040 Immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 402.00 | 34 439.00 | 103 963.00 | 138 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
072 Créances – Autres | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
084 Disponibilités | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
110 Total général Actif | 161 563.00 | 34 439.00 | 127 124.00 | 161 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 174.00 | 233 190.00 | | 171 174.00 |
224 Production immobilisée | 480.00 | | | 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 956.00 | 4 444.00 | | 1 956.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 7 172.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 619.00 | 244 807.00 | | 173 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 069.00 | 63 804.00 | | 64 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 374.00 | 62.00 | | -1 374.00 |
242 Autres charges externes. | 63 820.00 | 67 905.00 | | 63 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 1 319.00 | | 1 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 344.00 | 43 223.00 | | 37 344.00 |
252 Charges sociales | 13 523.00 | 16 960.00 | | 13 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 660.00 | 8 155.00 | | 6 660.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 14.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 349.00 | 201 442.00 | | 185 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 730.00 | 43 365.00 | | -11 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
294 Charges financières | 1 730.00 | 2 263.00 | | 1 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -650.00 | 5 137.00 | | -650.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 735.00 | 35 966.00 | | -14 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 145.00 | | | 128 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |