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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 232.00 | 47 906.00 | 17 327.00 | 65 232.00 |
040 Immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 051.00 | 47 906.00 | 98 146.00 | 146 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
072 Créances – Autres | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
084 Disponibilités | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
110 Total général Actif | 158 370.00 | 47 906.00 | 110 465.00 | 158 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 983.00 | 177 897.00 | | 173 983.00 |
224 Production immobilisée | 1 643.00 | 175.00 | | 1 643.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
230 Autres produits | 528.00 | 5.00 | | 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 931.00 | 178 078.00 | | 179 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 549.00 | 56 757.00 | | 61 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -801.00 | 1 202.00 | | -801.00 |
242 Autres charges externes. | 52 125.00 | 50 537.00 | | 52 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | 1 153.00 | | 1 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 980.00 | 30 343.00 | | 41 980.00 |
252 Charges sociales | 13 652.00 | 10 968.00 | | 13 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 646.00 | 6 820.00 | | 6 646.00 |
262 Autres charges | | 114.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 176 576.00 | 157 893.00 | | 176 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 355.00 | 20 185.00 | | 3 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 937.00 | | | 937.00 |
294 Charges financières | 990.00 | 1 767.00 | | 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 90.00 | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 495.00 | -246.00 | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 763.00 | 18 574.00 | | 2 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 051.00 | | | 146 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |