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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 232.00 | 41 260.00 | 23 973.00 | 65 232.00 |
040 Immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 051.00 | 41 260.00 | 104 792.00 | 146 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
084 Disponibilités | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
110 Total général Actif | 164 451.00 | 41 260.00 | 123 191.00 | 164 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 392.00 | | | 392.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 177 897.00 | 171 174.00 | | 177 897.00 |
224 Production immobilisée | 175.00 | 480.00 | | 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 956.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 078.00 | 173 619.00 | | 178 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 757.00 | 64 069.00 | | 56 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 202.00 | -1 374.00 | | 1 202.00 |
242 Autres charges externes. | 50 537.00 | 63 820.00 | | 50 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | 1 285.00 | | 1 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 343.00 | 37 344.00 | | 30 343.00 |
252 Charges sociales | 10 968.00 | 13 523.00 | | 10 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 820.00 | 6 660.00 | | 6 820.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 22.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 893.00 | 185 349.00 | | 157 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 185.00 | -11 730.00 | | 20 185.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 302.00 | | |
294 Charges financières | 1 767.00 | 1 730.00 | | 1 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 6 228.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -246.00 | -650.00 | | -246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 574.00 | -14 735.00 | | 18 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 402.00 | | | 138 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |