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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 613.00 | | 91 613.00 | 91 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 701.00 | 23 667.00 | 47 033.00 | 70 701.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 162 314.00 | 23 667.00 | 138 646.00 | 162 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
072 Créances – Autres | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
084 Disponibilités | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
110 Total général Actif | 194 970.00 | 23 667.00 | 171 303.00 | 194 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 498.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 617.00 | 136 268.00 | | 138 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 052.00 | 29 912.00 | | 97 052.00 |
224 Production immobilisée | 476.00 | 1 180.00 | | 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 158.00 | 42 500.00 | | 45 158.00 |
230 Autres produits | 2 375.00 | 7.00 | | 2 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 678.00 | 209 867.00 | | 283 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 616.00 | 59 769.00 | | 75 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 49.00 | -659.00 | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 121 598.00 | 99 890.00 | | 121 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 610.00 | 2 599.00 | | 5 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 312.00 | 28 652.00 | | 36 312.00 |
252 Charges sociales | 9 973.00 | 7 717.00 | | 9 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 961.00 | 8 197.00 | | 10 961.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 124.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 167.00 | 206 289.00 | | 260 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 511.00 | 3 579.00 | | 23 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 682.00 | 1 865.00 | | 1 682.00 |
294 Charges financières | 1 214.00 | 1 107.00 | | 1 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83 882.00 | 278.00 | | 83 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 904.00 | 4 059.00 | | -59 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 819.00 | | | 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 708.00 | | | 266 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 127 178.00 | | | 127 178.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 83 782.00 | | | 83 782.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -83 782.00 | | | -83 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |