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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 613.00 | | 171 613.00 | 171 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 276.00 | 56 103.00 | 38 173.00 | 94 276.00 |
040 Immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 708.00 | 56 103.00 | 210 605.00 | 266 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
084 Disponibilités | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 132.00 | | 38 132.00 | 38 132.00 |
110 Total général Actif | 304 839.00 | 56 103.00 | 248 737.00 | 304 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5.00 | | | 5.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 136 268.00 | 173 983.00 | | 136 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
224 Production immobilisée | 1 180.00 | 1 643.00 | | 1 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 500.00 | 3 777.00 | | 42 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 528.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 867.00 | 179 931.00 | | 209 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 769.00 | 61 549.00 | | 59 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -659.00 | -801.00 | | -659.00 |
242 Autres charges externes. | 99 890.00 | 52 125.00 | | 99 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | 1 424.00 | | 2 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 652.00 | 41 980.00 | | 28 652.00 |
252 Charges sociales | 7 717.00 | 13 652.00 | | 7 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 197.00 | 6 646.00 | | 8 197.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 289.00 | 176 576.00 | | 206 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 579.00 | 3 355.00 | | 3 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 865.00 | 937.00 | | 1 865.00 |
294 Charges financières | 1 107.00 | 990.00 | | 1 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 278.00 | 44.00 | | 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 495.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 059.00 | 2 763.00 | | 4 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 91 613.00 | | | 91 613.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 051.00 | | | 146 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 656.00 | | | 120 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |