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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 661 875.00 | 2 574 330.00 | 87 545.00 | 2 661 875.00 |
AH Fonds commercial | 2 156 184.00 | | 2 156 184.00 | 2 156 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 432 381.00 | 2 083 619.00 | 348 763.00 | 2 432 381.00 |
AN Terrains | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
AP Constructions | 3 450 806.00 | 2 762 150.00 | 688 656.00 | 3 450 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 013 255.00 | 17 017 029.00 | 2 996 225.00 | 20 013 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 032 400.00 | 2 911 433.00 | 2 120 967.00 | 5 032 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 738.00 | | 65 738.00 | 65 738.00 |
AX Avances et acomptes | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
BF Prêts | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 936 897.00 | 27 348 562.00 | 8 588 336.00 | 35 936 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 811 421.00 | 4 083 062.00 | 13 728 359.00 | 17 811 421.00 |
BN En cours de production de biens | 3 263 714.00 | | 3 263 714.00 | 3 263 714.00 |
BP En cours de production de services | 1 659 747.00 | 1 246 926.00 | 412 821.00 | 1 659 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 814 962.00 | 2 628 617.00 | 5 186 345.00 | 7 814 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 359.00 | | 122 359.00 | 122 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 966 099.00 | 314 035.00 | 13 652 064.00 | 13 966 099.00 |
BZ Autres créances | 6 952 536.00 | | 6 952 536.00 | 6 952 536.00 |
CF Disponibilités | 287 616.00 | | 287 616.00 | 287 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 985.00 | | 274 985.00 | 274 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 153 438.00 | 8 272 640.00 | 43 880 797.00 | 52 153 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 090 335.00 | 35 621 202.00 | 52 469 133.00 | 88 090 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 224 808.00 | 8 224 808.00 | | 8 224 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 650 698.00 | 1 650 698.00 | | 1 650 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 822 481.00 | 656 415.00 | | 822 481.00 |
DG Autres réserves | 4 552 955.00 | 4 552 955.00 | | 4 552 955.00 |
DH Report à nouveau | 12 586 004.00 | 9 745 745.00 | | 12 586 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 615 793.00 | 6 433 375.00 | | 5 615 793.00 |
DK Provisions réglementées | 812 676.00 | 819 189.00 | | 812 676.00 |
DL TOTAL (I) | 34 265 415.00 | 32 083 186.00 | | 34 265 415.00 |
DP Provisions pour risques | 2 436 382.00 | 2 351 167.00 | | 2 436 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 154 166.00 | 2 136 558.00 | | 2 154 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 590 547.00 | 4 487 725.00 | | 4 590 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 475 210.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 722.00 | 313 504.00 | | 394 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 952 715.00 | 8 523 990.00 | | 7 952 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 913 962.00 | 10 089 774.00 | | 4 913 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 455.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 398.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 772.00 | 1 335 974.00 | | 351 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 613 170.00 | 22 776 306.00 | | 13 613 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 469 133.00 | 59 347 216.00 | | 52 469 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 613 170.00 | 22 776 306.00 | | 13 613 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 790 716.00 | 45 091 420.00 | 86 882 136.00 | 41 790 716.00 |
FG Production vendue services | 5 856 667.00 | 3 461 308.00 | 9 317 975.00 | 5 856 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 647 383.00 | 48 552 728.00 | 96 200 111.00 | 47 647 383.00 |
FM Production stockée | | | -3 447 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 353 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 455 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 155 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 016 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 966 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 498 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 185 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 439 450.00 | |
GE Autres charges | | | 420 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 099 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 355 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 518 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 531 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 821 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 977 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 360.00 | 47 997.00 | | 78 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 23 936.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 372 293.00 | 221 960.00 | | 372 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 653.00 | 293 893.00 | | 470 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 130.00 | 55 765.00 | | 51 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 779.00 | 515 265.00 | | 265 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 909.00 | 571 030.00 | | 316 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 744.00 | -277 137.00 | | 153 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 519 722.00 | 623 337.00 | | 519 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 995 770.00 | 2 736 501.00 | | 995 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 457 527.00 | 104 992 207.00 | | 97 457 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 841 734.00 | 98 558 832.00 | | 91 841 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 615 793.00 | 6 433 375.00 | | 5 615 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 490 154.00 | 34 490 154.00 | 1 867 163.00 | 34 490 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 582.00 | 35 890 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 090.00 | 28 648 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 392 383.00 | | 1 684 002.00 | 27 392 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 487 724.00 | 488 190.00 | 385 368.00 | 4 487 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 962 714.00 | 7 962 714.00 | | 7 962 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 436 700.00 | 2 436 700.00 | | 2 436 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 168 322.00 | 2 168 322.00 | | 2 168 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 938.00 | 308 938.00 | | 308 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 261 398.00 | 13 261 398.00 | | 13 261 398.00 |