| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 646 875.00 | 2 596 002.00 | 50 873.00 | 2 646 875.00 |
AH Fonds commercial | 2 156 184.00 | | 2 156 184.00 | 2 156 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 658 039.00 | 2 615 046.00 | 42 993.00 | 2 658 039.00 |
AN Terrains | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
AP Constructions | 2 578 000.00 | 2 062 363.00 | 515 637.00 | 2 578 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 128 769.00 | 17 750 108.00 | 1 378 661.00 | 19 128 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 843 110.00 | 4 807 443.00 | 1 035 667.00 | 5 843 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 880.00 | | 58 880.00 | 58 880.00 |
AX Avances et acomptes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 110 532.00 | 29 830 962.00 | 5 279 570.00 | 35 110 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 835 601.00 | 1 894 666.00 | 14 940 935.00 | 16 835 601.00 |
BN En cours de production de biens | 3 216 611.00 | | 3 216 611.00 | 3 216 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 443 694.00 | 533 831.00 | 3 909 863.00 | 4 443 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 898.00 | | 94 898.00 | 94 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 700 647.00 | 483 455.00 | 6 217 192.00 | 6 700 647.00 |
BZ Autres créances | 3 125 465.00 | | 3 125 465.00 | 3 125 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 835.00 | | 259 835.00 | 259 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 676 751.00 | 2 911 952.00 | 31 764 799.00 | 34 676 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 787 283.00 | 32 742 914.00 | 37 044 369.00 | 69 787 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 224 808.00 | 8 224 808.00 | | 8 224 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 650 699.00 | 1 650 699.00 | | 1 650 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 822 481.00 | 822 481.00 | | 822 481.00 |
DG Autres réserves | 4 552 955.00 | 4 552 955.00 | | 4 552 955.00 |
DH Report à nouveau | -1 032 057.00 | -891 069.00 | | -1 032 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 378 514.00 | -140 989.00 | | -9 378 514.00 |
DK Provisions réglementées | 418 664.00 | 442 993.00 | | 418 664.00 |
DL TOTAL (I) | 5 259 036.00 | 14 661 878.00 | | 5 259 036.00 |
DP Provisions pour risques | 4 057 113.00 | 5 400 687.00 | | 4 057 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 558 287.00 | 2 381 004.00 | | 2 558 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 615 400.00 | 7 781 691.00 | | 6 615 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 073 806.00 | 10 842 755.00 | | 13 073 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 980.00 | 66 502.00 | | 357 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 264 638.00 | 9 265 846.00 | | 7 264 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 321 011.00 | 2 663 135.00 | | 4 321 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 98 549.00 | | |
EA Autres dettes | 30 727.00 | 484 759.00 | | 30 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 770.00 | 7 523.00 | | 121 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 169 933.00 | 23 429 070.00 | | 25 169 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 044 369.00 | 45 872 639.00 | | 37 044 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 169 932.00 | 23 425 637.00 | | 25 169 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 853 603.00 | 15 523 671.00 | 32 377 274.00 | 16 853 603.00 |
FG Production vendue services | 2 554 339.00 | 1 037 801.00 | 3 592 140.00 | 2 554 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 407 942.00 | 16 561 472.00 | 35 969 414.00 | 19 407 942.00 |
FM Production stockée | | | -255 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 214 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 299 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -811 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 321 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 510 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 260 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 454 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 049.00 | |
GE Autres charges | | | 565 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 008 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 794 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 376 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 294 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 728 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 221.00 | 98 509.00 | | 64 221.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 19 220.00 | 21 404.00 | | 19 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 571 513.00 | 304 131.00 | | 571 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 262.00 | | | 197 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 930.00 | 1 177 786.00 | | 311 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 192.00 | 1 177 786.00 | | 509 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 953.00 | 1 109 956.00 | | 169 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 613.00 | 1 654 760.00 | | 124 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 566.00 | 2 764 716.00 | | 294 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 626.00 | -1 586 930.00 | | 214 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 062.00 | | | 117 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252 164.00 | -97 106.00 | | -252 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 100 060.00 | 75 225 779.00 | | 40 100 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 478 574.00 | 75 366 768.00 | | 49 478 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 378 514.00 | -140 989.00 | | -9 378 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 311 254.00 | | 536 914.00 | 35 311 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737 636.00 | 35 110 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 461 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 737 636.00 | 27 637 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 438 494.00 | | 22 604.00 | 7 438 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 860 984.00 | | 514 310.00 | 27 860 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 220 256.00 | 1 348 342.00 | 737 636.00 | 29 220 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 106 585.00 | 104 463.00 | | 5 106 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 113 671.00 | 1 243 879.00 | 737 636.00 | 24 113 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 781 691.00 | 289 898.00 | 1 456 188.00 | 7 781 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 781 691.00 | 289 898.00 | 1 456 188.00 | 7 781 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 334.00 | 1 292 101.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 563.00 | 14 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 164 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 980.00 | 357 980.00 | | 357 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 264 638.00 | 7 264 638.00 | | 7 264 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 599 289.00 | 2 599 289.00 | | 2 599 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 730 152.00 | 1 730 152.00 | | 1 730 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
UX Autres créances clients | | 6 700 647.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 073 806.00 | 13 073 806.00 | | 13 073 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 3 220 363.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 9 921 010.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 063 202.00 | 25 063 202.00 | | 25 063 202.00 |