| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 646 875.00 | 2 579 330.00 | 67 545.00 | 2 646 875.00 |
AH Fonds commercial | 2 156 184.00 | | 2 156 184.00 | 2 156 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 452 827.00 | 2 297 213.00 | 155 614.00 | 2 452 827.00 |
AN Terrains | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
AP Constructions | 3 116 899.00 | 2 571 656.00 | 545 243.00 | 3 116 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 773 741.00 | 17 490 515.00 | 2 283 226.00 | 19 773 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 292 030.00 | 3 302 248.00 | 1 989 782.00 | 5 292 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
AX Avances et acomptes | 63 368.00 | | 63 368.00 | 63 368.00 |
BF Prêts | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 584 852.00 | 28 240 962.00 | 7 343 890.00 | 35 584 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 499 777.00 | 3 642 559.00 | 11 857 218.00 | 15 499 777.00 |
BN En cours de production de biens | 2 700 409.00 | | 2 700 409.00 | 2 700 409.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 028 742.00 | 1 907 869.00 | 3 120 873.00 | 5 028 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 218 947.00 | 257 633.00 | 11 961 314.00 | 12 218 947.00 |
BZ Autres créances | 10 580 740.00 | | 10 580 740.00 | 10 580 740.00 |
CF Disponibilités | 252 439.00 | | 252 439.00 | 252 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 059.00 | | 278 059.00 | 278 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 575 627.00 | 5 808 061.00 | 40 767 566.00 | 46 575 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 160 479.00 | 34 049 023.00 | 48 111 456.00 | 82 160 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 224 808.00 | 8 224 808.00 | | 8 224 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 650 698.00 | 1 650 698.00 | | 1 650 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 822 481.00 | 822 481.00 | | 822 481.00 |
DG Autres réserves | 4 552 955.00 | 4 552 955.00 | | 4 552 955.00 |
DH Report à nouveau | 12 604 355.00 | 12 586 004.00 | | 12 604 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 402 324.00 | 5 615 793.00 | | 3 402 324.00 |
DK Provisions réglementées | 761 269.00 | 812 676.00 | | 761 269.00 |
DL TOTAL (I) | 32 018 891.00 | 34 265 415.00 | | 32 018 891.00 |
DP Provisions pour risques | 2 991 954.00 | 2 436 382.00 | | 2 991 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 084 967.00 | 2 154 166.00 | | 2 084 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 076 921.00 | 4 590 547.00 | | 5 076 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 166.00 | 394 722.00 | | 94 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 691 859.00 | 7 952 715.00 | | 6 691 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 748 707.00 | 4 913 962.00 | | 3 748 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EA Autres dettes | 407 517.00 | | | 407 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 074.00 | 351 772.00 | | 72 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 015 644.00 | 13 613 170.00 | | 11 015 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 111 456.00 | 52 469 133.00 | | 48 111 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 015 644.00 | 13 613 170.00 | | 11 015 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 324 065.00 | 40 042 845.00 | 75 366 910.00 | 35 324 065.00 |
FG Production vendue services | 1 985 980.00 | 2 890 771.00 | 4 876 751.00 | 1 985 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 310 044.00 | 42 933 616.00 | 80 243 660.00 | 37 310 044.00 |
FM Production stockée | | | -4 916 584.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 313 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 484 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 263 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 197 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 404 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 840 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 712 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 863 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 209 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 862 915.00 | |
GE Autres charges | | | 418 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 385 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 878 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 723 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 172 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 425 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 981.00 | 145 798.00 | | 226 981.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 14 597.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 170 346.00 | 125 187.00 | | 170 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 900.00 | 78 360.00 | | 42 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | 20 000.00 | | 900 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 176.00 | 372 293.00 | | 284 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227 076.00 | 470 653.00 | | 1 227 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 736.00 | 51 130.00 | | 93 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 160.00 | | | 116 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 956.00 | 265 779.00 | | 440 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 852.00 | 316 909.00 | | 650 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576 224.00 | 153 744.00 | | 576 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 344.00 | 519 722.00 | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401 207.00 | 995 770.00 | | -401 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 259 802.00 | 97 457 527.00 | | 82 259 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 857 478.00 | 91 841 734.00 | | 78 857 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 402 324.00 | 5 615 793.00 | | 3 402 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 890 736.00 | | 1 143 468.00 | 35 890 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480 216.00 | 35 553 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 438 500.00 | 28 298 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 640 295.00 | | 1 096 306.00 | 28 640 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 590 547.00 | 1 083 818.00 | 597 445.00 | 4 590 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 590 547.00 | 1 083 818.00 | 597 445.00 | 4 590 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 862 914.00 | 597 445.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 904.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 783 173.00 | | | 1 783 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 902 722.00 | | | 1 902 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 517.00 | | | 407 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 811.00 | | | 62 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 943 570.00 | | | 10 943 570.00 |