| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 646 875.00 | 2 586 002.00 | 60 873.00 | 2 646 875.00 |
AH Fonds commercial | 2 156 184.00 | | 2 156 184.00 | 2 156 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 475 932.00 | 2 404 878.00 | 71 054.00 | 2 475 932.00 |
AN Terrains | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
AP Constructions | 3 086 951.00 | 2 602 285.00 | 484 666.00 | 3 086 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 677 828.00 | 18 872 066.00 | 1 805 762.00 | 20 677 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 566 570.00 | 3 975 508.00 | 1 591 062.00 | 5 566 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 729.00 | | 73 729.00 | 73 729.00 |
AX Avances et acomptes | 58 644.00 | | 58 644.00 | 58 644.00 |
BF Prêts | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 780 316.00 | 30 440 740.00 | 6 339 576.00 | 36 780 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 942 645.00 | 2 311 218.00 | 11 631 427.00 | 13 942 645.00 |
BN En cours de production de biens | 2 783 097.00 | | 2 783 097.00 | 2 783 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 130 436.00 | 868 943.00 | 3 261 494.00 | 4 130 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 298.00 | | 55 298.00 | 55 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 773 805.00 | 675 274.00 | 10 098 531.00 | 10 773 805.00 |
BZ Autres créances | 3 561 290.00 | | 3 561 290.00 | 3 561 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 032.00 | | 126 032.00 | 126 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 372 603.00 | 3 855 435.00 | 31 517 168.00 | 35 372 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 152 920.00 | 34 296 175.00 | 37 856 745.00 | 72 152 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 224 808.00 | | | 8 224 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 650 698.00 | | | 1 650 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 822 481.00 | | | 822 481.00 |
DG Autres réserves | 4 552 955.00 | | | 4 552 955.00 |
DH Report à nouveau | 6 867 999.00 | | | 6 867 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 759 068.00 | | | -7 759 068.00 |
DK Provisions réglementées | 556 275.00 | | | 556 275.00 |
DL TOTAL (I) | 14 916 149.00 | | | 14 916 149.00 |
DP Provisions pour risques | 6 399 439.00 | | | 6 399 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 250 963.00 | | | 2 250 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 650 402.00 | | | 8 650 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535 066.00 | | | 2 535 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 272 991.00 | | | 8 272 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 133 951.00 | | | 3 133 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
EA Autres dettes | 171 448.00 | | | 171 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 123.00 | | | 142 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 290 194.00 | | | 14 290 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 856 745.00 | | | 37 856 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 098 422.00 | | | 14 098 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 396 843.00 | 41 774 707.00 | 81 171 549.00 | 39 396 843.00 |
FG Production vendue services | 2 133 681.00 | 1 749 133.00 | 3 882 814.00 | 2 133 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 530 523.00 | 43 523 840.00 | 85 054 363.00 | 41 530 523.00 |
FM Production stockée | | | -734 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 456 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 995 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 935 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 063 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 638 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 248 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 060 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 046 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 616 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 783 634.00 | |
GE Autres charges | | | 529 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 673 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 738 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 846 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 559 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 493 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 027.00 | | | 178 027.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 326 788.00 | | | 326 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 773.00 | | | 533 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 776.00 | | | 575 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344 722.00 | | | 2 344 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 793 624.00 | | | 793 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169 849.00 | | | 3 169 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 594 073.00 | | | -2 594 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -329 001.00 | | | -329 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 411 557.00 | | | 94 411 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 170 624.00 | | | 102 170 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 759 068.00 | | | -7 759 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 584 852.00 | | 1 569 691.00 | 35 584 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 035.00 | 11 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 226.00 | 36 780 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 328.00 | 7 278 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 863.00 | 29 489 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 255 886.00 | | 32 433.00 | 7 255 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 298 102.00 | | 1 535 758.00 | 28 298 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 864.00 | | 1 500.00 | 30 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 240 962.00 | 2 460 970.00 | 261 192.00 | 28 240 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 876 543.00 | 123 665.00 | 9 328.00 | 4 876 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 364 418.00 | 2 337 305.00 | 251 864.00 | 23 364 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 761 269.00 | 230 749.00 | 435 742.00 | 761 269.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 076 921.00 | 5 380 880.00 | 1 807 399.00 | 5 076 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 550 428.00 | 3 031 755.00 | 5 402 022.00 | 5 550 428.00 |
6T Sur comptes clients | 257 633.00 | 584 839.00 | 167 198.00 | 257 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 808 061.00 | 3 616 595.00 | 5 569 220.00 | 5 808 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 646 250.00 | 9 228 223.00 | 7 812 362.00 | 11 646 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 400 229.00 | 7 278 590.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 203.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 785 791.00 | 533 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 272 991.00 | 8 272 991.00 | | 8 272 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389 996.00 | 1 389 996.00 | | 1 389 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 549 247.00 | 1 549 247.00 | | 1 549 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 123.00 | 142 123.00 | | 142 123.00 |
UP Prêts | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
UX Autres créances clients | 10 291 161.00 | 10 291 161.00 | | 10 291 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482 645.00 | 482 645.00 | | 482 645.00 |
VB T. V. A. | 1 140 662.00 | 1 140 662.00 | | 1 140 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 535 066.00 | 2 535 066.00 | | 2 535 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 708.00 | 194 708.00 | | 194 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 032.00 | 126 032.00 | | 126 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 097 263.00 | 12 097 263.00 | | 12 097 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 098 422.00 | 14 098 422.00 | | 14 098 422.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 425 543.00 | | | 425 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 710 176.00 | | | 710 176.00 |
ST Autres comptes | 5 323 919.00 | | | 5 323 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 868 642.00 | | | 868 642.00 |
YT Sous‐traitance | 11 236 305.00 | | | 11 236 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 109 402.00 | | | 2 109 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 799 494.00 | | | 799 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 225 037.00 | | | 1 225 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 954 859.00 | | | 1 954 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 033 848.00 | | | 8 033 848.00 |
ZE Dividendes | 9 138 680.00 | | | 9 138 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 248 444.00 | | | 20 248 444.00 |