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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 646 875.00 | 2 591 002.00 | 55 873.00 | 2 646 875.00 |
AH Fonds commercial | 2 156 184.00 | | 2 156 184.00 | 2 156 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 635 435.00 | 2 515 583.00 | 119 852.00 | 2 635 435.00 |
AN Terrains | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
AP Constructions | 2 419 528.00 | 2 004 810.00 | 414 718.00 | 2 419 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 394 961.00 | 17 704 778.00 | 1 690 183.00 | 19 394 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 749 596.00 | 4 404 083.00 | 1 345 513.00 | 5 749 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 695.00 | | 130 695.00 | 130 695.00 |
AX Avances et acomptes | 139 930.00 | | 139 930.00 | 139 930.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 311 254.00 | 29 220 256.00 | 6 090 998.00 | 35 311 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 004 098.00 | 2 119 300.00 | 13 884 798.00 | 16 004 098.00 |
BN En cours de production de biens | 3 227 317.00 | | 3 227 317.00 | 3 227 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 707 914.00 | 792 795.00 | 3 915 119.00 | 4 707 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 282 686.00 | 625 608.00 | 15 657 078.00 | 16 282 686.00 |
BZ Autres créances | 2 755 862.00 | | 2 755 862.00 | 2 755 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 529.00 | | 306 529.00 | 306 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 319 344.00 | 3 537 703.00 | 39 781 641.00 | 43 319 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 630 598.00 | 32 757 959.00 | 45 872 639.00 | 78 630 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 224 808.00 | 8 224 808.00 | | 8 224 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 650 699.00 | 1 650 698.00 | | 1 650 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 822 481.00 | 822 481.00 | | 822 481.00 |
DG Autres réserves | 4 552 955.00 | 4 552 955.00 | | 4 552 955.00 |
DH Report à nouveau | -891 069.00 | 6 867 999.00 | | -891 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 989.00 | -7 759 067.00 | | -140 989.00 |
DK Provisions réglementées | 442 993.00 | 556 275.00 | | 442 993.00 |
DL TOTAL (I) | 14 661 878.00 | 14 916 149.00 | | 14 661 878.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400 687.00 | 6 399 438.00 | | 5 400 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 381 004.00 | 2 250 963.00 | | 2 381 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 781 691.00 | 8 650 401.00 | | 7 781 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 842 755.00 | 2 535 066.00 | | 10 842 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 502.00 | 23 400.00 | | 66 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 265 846.00 | 8 272 992.00 | | 9 265 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 663 135.00 | 3 133 951.00 | | 2 663 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 549.00 | 11 216.00 | | 98 549.00 |
EA Autres dettes | 484 759.00 | 171 447.00 | | 484 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 523.00 | 142 123.00 | | 7 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 429 070.00 | 14 290 195.00 | | 23 429 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 872 639.00 | 37 856 745.00 | | 45 872 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 425 637.00 | 14 290 195.00 | | 23 425 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 002 558.00 | 36 084 745.00 | 63 087 303.00 | 27 002 558.00 |
FG Production vendue services | 3 248 775.00 | 2 457 708.00 | 5 706 483.00 | 3 248 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 251 333.00 | 38 542 453.00 | 68 793 786.00 | 30 251 333.00 |
FM Production stockée | | | 984 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 754 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 270 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 367 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 098 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 593 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 262 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 859 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336 008.00 | |
GE Autres charges | | | 578 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 912 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 357 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 777 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 751 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 510.00 | 178 027.00 | | 98 510.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 21 404.00 | 12 752.00 | | 21 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304 131.00 | 326 788.00 | | 304 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 003.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 177 786.00 | 1 033 773.00 | | 1 177 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177 786.00 | 1 075 776.00 | | 1 177 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109 956.00 | 2 344 722.00 | | 1 109 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 503.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 654 760.00 | 793 624.00 | | 1 654 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764 716.00 | 3 169 849.00 | | 2 764 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586 930.00 | -2 094 073.00 | | -1 586 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 106.00 | -329 001.00 | | -97 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 225 779.00 | 93 411 558.00 | | 75 225 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 366 768.00 | 101 170 625.00 | | 75 366 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 989.00 | -7 759 067.00 | | -140 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 780 316.00 | | 1 409 998.00 | 36 780 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 553.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 553.00 | 11 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 879 060.00 | 35 311 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 438 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 878 507.00 | 27 860 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 278 991.00 | | 159 503.00 | 7 278 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 489 996.00 | | 1 249 495.00 | 29 489 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 329.00 | | 1 000.00 | 11 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 440 739.00 | 1 598 998.00 | 2 819 481.00 | 30 440 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990 880.00 | 115 705.00 | | 4 990 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 449 859.00 | 1 483 293.00 | 2 819 481.00 | 25 449 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 650 401.00 | 2 740 091.00 | 1 871 381.00 | 8 650 401.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |