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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 646 875.00 | 2 601 002.00 | 45 873.00 | 2 646 875.00 |
AH Fonds commercial | 2 156 184.00 | | 2 156 184.00 | 2 156 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 544 024.00 | 2 517 186.00 | 26 838.00 | 2 544 024.00 |
AN Terrains | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
AP Constructions | 2 724 372.00 | 2 126 637.00 | 597 735.00 | 2 724 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 299 155.00 | 18 339 214.00 | 959 941.00 | 19 299 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 056 969.00 | 5 089 230.00 | 967 739.00 | 6 056 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 200.00 | | 365 200.00 | 365 200.00 |
AX Avances et acomptes | 51 859.00 | | 51 859.00 | 51 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 882 688.00 | 30 673 269.00 | 5 209 419.00 | 35 882 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 321 349.00 | 1 937 771.00 | 12 383 578.00 | 14 321 349.00 |
BN En cours de production de biens | 4 045 255.00 | | 4 045 255.00 | 4 045 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 205 836.00 | 558 772.00 | 3 647 064.00 | 4 205 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378 547.00 | | 378 547.00 | 378 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 368 965.00 | 509 275.00 | 7 859 690.00 | 8 368 965.00 |
BZ Autres créances | 2 790 917.00 | | 2 790 917.00 | 2 790 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 086.00 | | 350 086.00 | 350 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 460 955.00 | 3 005 818.00 | 31 455 137.00 | 34 460 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 343 643.00 | 33 679 087.00 | 36 664 556.00 | 70 343 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 224 808.00 | 8 224 808.00 | | 8 224 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 650 698.00 | 1 650 698.00 | | 1 650 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 822 481.00 | 822 481.00 | | 822 481.00 |
DG Autres réserves | 4 908 867.00 | 4 552 955.00 | | 4 908 867.00 |
DH Report à nouveau | -10 410 571.00 | -1 032 057.00 | | -10 410 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 412 718.00 | -9 378 514.00 | | -7 412 718.00 |
DK Provisions réglementées | 341 433.00 | 418 664.00 | | 341 433.00 |
DL TOTAL (I) | -1 875 002.00 | 5 259 035.00 | | -1 875 002.00 |
DN Avances conditionnées | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
DO TOTAL (II) | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
DP Provisions pour risques | 2 947 767.00 | 4 057 114.00 | | 2 947 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 602 931.00 | 2 558 288.00 | | 2 602 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 550 698.00 | 6 615 402.00 | | 5 550 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 481 507.00 | 13 073 806.00 | | 22 481 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 289.00 | 357 980.00 | | 334 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 915 584.00 | 7 264 638.00 | | 7 915 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 971 867.00 | 4 321 011.00 | | 1 971 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EA Autres dettes | 68 955.00 | 30 726.00 | | 68 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 283.00 | 121 770.00 | | 159 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 931 485.00 | 25 169 932.00 | | 32 931 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 664 556.00 | 37 044 369.00 | | 36 664 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 443 186.00 | 13 828 829.00 | 30 272 015.00 | 16 443 186.00 |
FG Production vendue services | 3 669 180.00 | 914 487.00 | 4 583 667.00 | 3 669 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 108 786.00 | 14 743 316.00 | 34 855 682.00 | 20 108 786.00 |
FM Production stockée | | | 643 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 429 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 637 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 567 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 251 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 407 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 481 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 549 900.00 | |
GE Autres charges | | | 172 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 959 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 529 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 709 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 942.00 | 64 221.00 | | 942.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 961.00 | 19 220.00 | | 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189 132.00 | 571 513.00 | | 189 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 275.00 | 197 262.00 | | 131 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 553 204.00 | 311 930.00 | | 553 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 479.00 | 509 192.00 | | 684 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496 818.00 | 169 953.00 | | 496 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 482.00 | 124 613.00 | | 64 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 300.00 | 294 566.00 | | 561 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 179.00 | 214 626.00 | | 123 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 117 062.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 529.00 | -252 164.00 | | -173 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 237 299.00 | 40 100 060.00 | | 39 237 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 650 017.00 | 49 478 574.00 | | 46 650 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 412 718.00 | -9 378 514.00 | | -7 412 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 110 531.00 | | 1 097 511.00 | 35 110 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 613.00 | 267 742.00 | 35 882 687.00 | 57 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 000.00 | 7 347 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 613.00 | 135 742.00 | 28 523 829.00 | 57 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 461 097.00 | | 17 985.00 | 7 461 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 637 658.00 | | 1 079 526.00 | 27 637 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 613.00 | | | 57 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 830 961.00 | 1 109 747.00 | 267 439.00 | 29 830 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 211 047.00 | 39 140.00 | 132 000.00 | 5 211 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 619 914.00 | 1 070 607.00 | 135 439.00 | 24 619 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 935 933.00 | 561 614.00 | 1 590 937.00 | 6 935 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 935 933.00 | 561 614.00 | 1 590 937.00 | 6 935 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 912.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |