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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
AP Constructions | 49 900.00 | 11 635.00 | 38 265.00 | 49 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 806.00 | 43 297.00 | 7 509.00 | 50 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 853.00 | 78 060.00 | 46 793.00 | 124 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 489.00 | 133 893.00 | 184 596.00 | 318 489.00 |
BT Marchandises | 476 161.00 | 46 166.00 | 429 995.00 | 476 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 752.00 | 5 335.00 | 978 417.00 | 983 752.00 |
BZ Autres créances | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
CF Disponibilités | 514 364.00 | | 514 364.00 | 514 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 397.00 | 51 501.00 | 1 967 896.00 | 2 019 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 886.00 | 185 394.00 | 2 152 492.00 | 2 337 886.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 750.00 | 120 750.00 | | 120 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
DG Autres réserves | 760 759.00 | 610 726.00 | | 760 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 997.00 | 210 094.00 | | 298 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 581.00 | 953 644.00 | | 1 192 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 766.00 | 62 284.00 | | 65 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 491.00 | | | 300 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 885.00 | 577 940.00 | | 367 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 652.00 | 187 921.00 | | 215 652.00 |
EA Autres dettes | 10 117.00 | 6 725.00 | | 10 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 910.00 | 834 869.00 | | 959 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 492.00 | 1 788 514.00 | | 2 152 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 910.00 | 797 410.00 | | 959 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 570.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 986 873.00 | 91 382.00 | 5 078 255.00 | 4 986 873.00 |
FG Production vendue services | 25 831.00 | 69.00 | 25 900.00 | 25 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 012 704.00 | 91 451.00 | 5 104 155.00 | 5 012 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 250 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 580 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 849 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 033.00 | 26 906.00 | | 60 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | 450.00 | | 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | 21 257.00 | | 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 20 807.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647.00 | 450.00 | | 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 017.00 | 100 445.00 | | 144 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 858.00 | 4 774 421.00 | | 5 295 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 996 861.00 | 4 564 327.00 | | 4 996 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 997.00 | 210 094.00 | | 298 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 806.00 | | 33 683.00 | 284 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 877.00 | | 33 683.00 | 191 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 947.00 | | | 52 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 591.00 | 20 302.00 | | 113 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 691.00 | 20 302.00 | | 112 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 333.00 | 46 166.00 | 77 333.00 | 77 333.00 |
6T Sur comptes clients | 6 007.00 | | 672.00 | 6 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 340.00 | 46 166.00 | 78 005.00 | 83 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 340.00 | 46 166.00 | 78 005.00 | 83 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 166.00 | 78 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 885.00 | 367 885.00 | | 367 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 898.00 | 97 898.00 | | 97 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
UX Autres créances clients | 977 371.00 | | | 977 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VI Groupe et associés | 300 491.00 | 300 491.00 | | 300 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 672.00 | 1 028 872.00 | 43 800.00 | 1 072 672.00 |
VW T.V.A. | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 910.00 | 959 910.00 | | 959 910.00 |