| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
AP Constructions | 90 620.00 | 35 803.00 | 54 817.00 | 90 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 936.00 | 53 695.00 | 16 241.00 | 69 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 642.00 | 76 042.00 | 36 600.00 | 112 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 727.00 | 166 440.00 | 228 288.00 | 394 727.00 |
BT Marchandises | 857 341.00 | | 857 341.00 | 857 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 682.00 | 34 973.00 | 1 493 710.00 | 1 528 682.00 |
BZ Autres créances | 81 923.00 | | 81 923.00 | 81 923.00 |
CF Disponibilités | 1 170 654.00 | | 1 170 654.00 | 1 170 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 642 823.00 | 34 973.00 | 3 607 850.00 | 3 642 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 550.00 | 201 412.00 | 3 836 138.00 | 4 037 550.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 750.00 | 120 750.00 | | 120 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
DG Autres réserves | 1 445 327.00 | 1 417 805.00 | | 1 445 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 733.00 | 285 522.00 | | 367 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 885.00 | 1 836 152.00 | | 1 945 885.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 239.00 | 890.00 | | 802 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 591.00 | 724 330.00 | | 649 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 621.00 | 199 465.00 | | 302 621.00 |
EA Autres dettes | 84 802.00 | 17 093.00 | | 84 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 253.00 | 954 338.00 | | 1 839 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 138.00 | 2 790 491.00 | | 3 836 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 230.00 | 954 338.00 | | 1 304 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | 890.00 | | 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 811 124.00 | 22 294.00 | 7 833 417.00 | 7 811 124.00 |
FG Production vendue services | 28 522.00 | 1 190.00 | 29 712.00 | 28 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 839 646.00 | 23 484.00 | 7 863 129.00 | 7 839 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 900 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 700 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 750.00 | |
GE Autres charges | | | 11 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 466 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 625.00 | 9 820.00 | | 18 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 283.00 | 182.00 | | 6 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 14 500.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 283.00 | 15 329.00 | | 9 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 826.00 | 19 249.00 | | 6 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 119.00 | 19 249.00 | | 11 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 835.00 | -3 919.00 | | -1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 993.00 | 108 274.00 | | 130 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 977 760.00 | 8 040 392.00 | | 7 977 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 610 027.00 | 7 754 870.00 | | 7 610 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 733.00 | 285 522.00 | | 367 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 034.00 | | 33 745.00 | 417 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 300.00 | 81 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 051.00 | 394 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 751.00 | 273 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 705.00 | | 10 245.00 | 291 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 347.00 | | 23 500.00 | 85 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 545.00 | 29 820.00 | 21 925.00 | 158 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 645.00 | 29 820.00 | 21 925.00 | 157 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 750.00 | 6 750.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
6T Sur comptes clients | 40 308.00 | | 5 335.00 | 40 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 467.00 | | 11 494.00 | 46 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 467.00 | 57 750.00 | 18 244.00 | 46 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 750.00 | 18 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 591.00 | 649 591.00 | | 649 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 040.00 | 142 040.00 | | 142 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 826.00 | 74 826.00 | | 74 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 802.00 | 84 802.00 | | 84 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 715.00 | 1 486 715.00 | | 1 486 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
VB T. V. A. | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VC Groupe et associés | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 456.00 | 266 433.00 | 535 023.00 | 801 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 228.00 | 1 614 828.00 | 72 400.00 | 1 687 228.00 |
VW T.V.A. | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 253.00 | 1 304 230.00 | 535 023.00 | 1 839 253.00 |