| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
AP Constructions | 86 420.00 | 26 798.00 | 59 622.00 | 86 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 936.00 | 50 177.00 | 19 759.00 | 69 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 348.00 | 80 670.00 | 54 678.00 | 135 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 034.00 | 158 545.00 | 258 488.00 | 417 034.00 |
BT Marchandises | 668 414.00 | 6 159.00 | 662 255.00 | 668 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 412.00 | 40 308.00 | 1 447 104.00 | 1 487 412.00 |
BZ Autres créances | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
CF Disponibilités | 328 188.00 | | 328 188.00 | 328 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 155.00 | | 40 155.00 | 40 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 469.00 | 46 467.00 | 2 532 002.00 | 2 578 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 503.00 | 205 012.00 | 2 790 491.00 | 2 995 503.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 750.00 | 120 750.00 | | 120 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
DG Autres réserves | 1 417 805.00 | 1 219 148.00 | | 1 417 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 522.00 | 356 661.00 | | 285 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 152.00 | 1 708 634.00 | | 1 836 152.00 |
DP Provisions pour risques | | 647.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 647.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890.00 | 8 088.00 | | 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 560.00 | 190 436.00 | | 12 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 330.00 | 563 915.00 | | 724 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 465.00 | 207 980.00 | | 199 465.00 |
EA Autres dettes | 17 093.00 | 10 812.00 | | 17 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 338.00 | 981 231.00 | | 954 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 491.00 | 2 690 512.00 | | 2 790 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 338.00 | 981 231.00 | | 954 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | | | 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 803 674.00 | 53 975.00 | 7 857 648.00 | 7 803 674.00 |
FG Production vendue services | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 834 912.00 | 53 975.00 | 7 888 887.00 | 7 834 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 958 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 549 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 223.00 | |
GE Autres charges | | | 4 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 625 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 820.00 | 13 021.00 | | 9 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 465.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 647.00 | | | 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 329.00 | 465.00 | | 15 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 249.00 | 647.00 | | 19 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 919.00 | -182.00 | | -3 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 274.00 | 111 524.00 | | 108 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 040 392.00 | 7 137 410.00 | | 8 040 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 754 870.00 | 6 780 748.00 | | 7 754 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 522.00 | 356 661.00 | | 285 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 443.00 | | 123 031.00 | 325 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 440.00 | 417 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 440.00 | 291 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 514.00 | | 90 631.00 | 232 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 947.00 | | 32 400.00 | 52 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 477.00 | 29 260.00 | 12 192.00 | 141 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 577.00 | 29 260.00 | 12 192.00 | 140 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 010.00 | 6 159.00 | 48 010.00 | 48 010.00 |
6T Sur comptes clients | 37 447.00 | 13 064.00 | 10 203.00 | 37 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 457.00 | 19 223.00 | 58 213.00 | 85 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 104.00 | 19 223.00 | 58 860.00 | 86 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 223.00 | 58 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 330.00 | 724 330.00 | | 724 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 633.00 | 113 633.00 | | 113 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 064.00 | 1 439 064.00 | | 1 439 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
VB T. V. A. | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VI Groupe et associés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 067.00 | 1 581 867.00 | 76 200.00 | 1 658 067.00 |
VW T.V.A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 338.00 | 954 338.00 | | 954 338.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |