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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
AP Constructions | 49 900.00 | 21 615.00 | 28 285.00 | 49 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 956.00 | 47 824.00 | 8 132.00 | 55 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 657.00 | 71 138.00 | 55 520.00 | 126 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 443.00 | 141 477.00 | 183 966.00 | 325 443.00 |
BT Marchandises | 889 213.00 | 48 010.00 | 841 203.00 | 889 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 235.00 | 37 447.00 | 1 414 788.00 | 1 452 235.00 |
BZ Autres créances | 73 550.00 | | 73 550.00 | 73 550.00 |
CF Disponibilités | 168 152.00 | | 168 152.00 | 168 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 004.00 | 85 457.00 | 2 506 547.00 | 2 592 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 447.00 | 226 934.00 | 2 690 512.00 | 2 917 447.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 750.00 | 120 750.00 | | 120 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
DG Autres réserves | 1 219 148.00 | 959 754.00 | | 1 219 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 661.00 | 367 418.00 | | 356 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 634.00 | 1 459 997.00 | | 1 708 634.00 |
DP Provisions pour risques | 647.00 | | | 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 647.00 | | | 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 088.00 | 31 686.00 | | 8 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 436.00 | 196 783.00 | | 190 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 915.00 | 478 941.00 | | 563 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 980.00 | 193 697.00 | | 207 980.00 |
EA Autres dettes | 10 812.00 | 10 600.00 | | 10 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 231.00 | 911 708.00 | | 981 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 512.00 | 2 371 705.00 | | 2 690 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 231.00 | 903 623.00 | | 981 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 866 510.00 | 117 223.00 | 6 983 733.00 | 6 866 510.00 |
FG Production vendue services | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 897 992.00 | 117 223.00 | 7 015 215.00 | 6 897 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 067 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 101 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 122.00 | |
GE Autres charges | | | 6 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 664 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 021.00 | 12 751.00 | | 13 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 1 013.00 | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | 19 916.00 | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 134.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 20 234.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -318.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 524.00 | 142 379.00 | | 111 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 137 410.00 | 6 372 117.00 | | 7 137 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 780 748.00 | 6 004 700.00 | | 6 780 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 661.00 | 367 418.00 | | 356 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 801.00 | | 2 642.00 | 322 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 872.00 | | 2 642.00 | 229 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 947.00 | | | 52 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 849.00 | 28 628.00 | | 112 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 949.00 | 28 628.00 | | 111 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 647.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 38 348.00 | 48 010.00 | 38 348.00 | 38 348.00 |
6T Sur comptes clients | 5 335.00 | 32 112.00 | | 5 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 683.00 | 80 122.00 | 38 348.00 | 43 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 683.00 | 80 769.00 | 38 348.00 | 43 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 122.00 | 38 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 915.00 | 563 915.00 | | 563 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 178.00 | 102 178.00 | | 102 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 320.00 | 1 407 320.00 | | 1 407 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VI Groupe et associés | 190 436.00 | 190 436.00 | | 190 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 439.00 | 1 534 639.00 | 43 800.00 | 1 578 439.00 |
VW T.V.A. | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 231.00 | 981 231.00 | | 981 231.00 |