| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 850.00 | 3 926.00 | 8 924.00 | 12 850.00 |
AH Fonds commercial | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
AP Constructions | 93 797.00 | 45 149.00 | 48 649.00 | 93 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 061.00 | 55 953.00 | 16 109.00 | 72 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 956.00 | 55 860.00 | 53 096.00 | 108 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 894.00 | 160 888.00 | 202 006.00 | 362 894.00 |
BT Marchandises | 1 127 911.00 | | 1 127 911.00 | 1 127 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 599.00 | 70 881.00 | 1 852 717.00 | 1 923 599.00 |
BZ Autres créances | 82 490.00 | | 82 490.00 | 82 490.00 |
CF Disponibilités | 656 756.00 | | 656 756.00 | 656 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 399.00 | | 33 399.00 | 33 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 155.00 | 70 881.00 | 3 753 274.00 | 3 824 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 049.00 | 231 769.00 | 3 955 280.00 | 4 187 049.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 750.00 | 120 750.00 | | 120 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
DG Autres réserves | 1 413 132.00 | 1 445 327.00 | | 1 413 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 769.00 | 367 733.00 | | 552 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 725.00 | 1 945 885.00 | | 2 098 725.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 51 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 51 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 271.00 | 802 239.00 | | 536 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 967.00 | 649 591.00 | | 842 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 433.00 | 302 621.00 | | 368 433.00 |
EA Autres dettes | 19 597.00 | 84 802.00 | | 19 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 554.00 | 1 839 253.00 | | 1 814 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 280.00 | 3 836 138.00 | | 3 955 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 665.00 | 1 304 230.00 | | 1 680 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053.00 | 784.00 | | 1 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 185 079.00 | | 9 185 079.00 | 9 185 079.00 |
FG Production vendue services | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 219 165.00 | | 9 219 165.00 | 9 219 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 250 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 819 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 666 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 002.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 700.00 | 18 625.00 | | 20 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 375.00 | 6 283.00 | | 88 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 800.00 | 3 000.00 | | 71 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 175.00 | 9 283.00 | | 160 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 293.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 548.00 | 6 826.00 | | 67 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 548.00 | 11 119.00 | | 67 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 626.00 | -1 835.00 | | 92 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 154.00 | 130 993.00 | | 202 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 490 579.00 | 7 977 760.00 | | 9 490 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 937 811.00 | 7 610 027.00 | | 8 937 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 769.00 | 367 733.00 | | 552 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 727.00 | | 69 369.00 | 394 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 400.00 | 36 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 202.00 | 362 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 802.00 | 274 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 982.00 | | 11 950.00 | 39 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 198.00 | | 57 419.00 | 273 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 547.00 | | | 81 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 440.00 | 28 102.00 | 33 654.00 | 166 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 3 026.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 540.00 | 25 076.00 | 33 654.00 | 165 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | 9 000.00 | 51 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 973.00 | 37 060.00 | 1 151.00 | 34 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 973.00 | 37 060.00 | 1 151.00 | 34 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 973.00 | 37 060.00 | 10 151.00 | 85 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 060.00 | 10 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 967.00 | 842 967.00 | | 842 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 616.00 | 162 616.00 | | 162 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 219.00 | 77 219.00 | | 77 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 140.00 | 1 834 140.00 | | 1 834 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 458.00 | 89 458.00 | | 89 458.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VC Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 218.00 | 401 329.00 | 133 890.00 | 535 218.00 |
VI Groupe et associés | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 977.00 | | | 264 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 771.00 | 79 771.00 | | 79 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 488.00 | 2 039 488.00 | 27 000.00 | 2 066 488.00 |
VW T.V.A. | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 554.00 | 1 680 665.00 | 133 890.00 | 1 814 554.00 |