| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
AP Constructions | 49 900.00 | 16 625.00 | 33 275.00 | 49 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 956.00 | 45 837.00 | 10 120.00 | 55 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 015.00 | 49 487.00 | 74 528.00 | 124 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 801.00 | 112 849.00 | 209 952.00 | 322 801.00 |
BT Marchandises | 774 143.00 | 38 348.00 | 735 795.00 | 774 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 892.00 | 5 335.00 | 1 215 556.00 | 1 220 892.00 |
BZ Autres créances | 45 701.00 | | 45 701.00 | 45 701.00 |
CF Disponibilités | 146 012.00 | | 146 012.00 | 146 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 437.00 | 43 683.00 | 2 161 753.00 | 2 205 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 237.00 | 156 533.00 | 2 371 705.00 | 2 528 237.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 750.00 | 120 750.00 | | 120 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
DG Autres réserves | 959 754.00 | 760 759.00 | | 959 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 418.00 | 298 997.00 | | 367 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 997.00 | 1 192 581.00 | | 1 459 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 686.00 | 65 766.00 | | 31 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 783.00 | 300 491.00 | | 196 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 941.00 | 367 885.00 | | 478 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 697.00 | 215 652.00 | | 193 697.00 |
EA Autres dettes | 10 600.00 | 10 117.00 | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 708.00 | 959 910.00 | | 911 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 705.00 | 2 152 492.00 | | 2 371 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 623.00 | 959 910.00 | | 903 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 084 013.00 | 110 015.00 | 6 194 028.00 | 6 084 013.00 |
FG Production vendue services | 30 506.00 | 202.00 | 30 709.00 | 30 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 114 519.00 | 110 217.00 | 6 224 737.00 | 6 114 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 283 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 732 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 834 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 751.00 | 60 033.00 | | 12 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | 747.00 | | 1 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 916.00 | 747.00 | | 19 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 234.00 | 100.00 | | 20 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | 647.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 379.00 | 144 017.00 | | 142 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 372 117.00 | 5 295 858.00 | | 6 372 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004 700.00 | 4 996 861.00 | | 6 004 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 418.00 | 298 997.00 | | 367 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 489.00 | | 71 382.00 | 318 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 070.00 | 322 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 070.00 | 229 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 560.00 | | 71 382.00 | 225 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 947.00 | | | 52 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 893.00 | 25 892.00 | 46 936.00 | 133 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 993.00 | 25 892.00 | 46 936.00 | 132 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 166.00 | 38 348.00 | 46 166.00 | 46 166.00 |
6T Sur comptes clients | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 501.00 | 38 348.00 | 46 166.00 | 51 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 501.00 | 38 348.00 | 46 166.00 | 51 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 348.00 | 46 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 941.00 | 478 941.00 | | 478 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 429.00 | 102 429.00 | | 102 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 159.00 | 54 159.00 | | 54 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 511.00 | | | 1 214 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 686.00 | 23 601.00 | 8 085.00 | 31 686.00 |
VI Groupe et associés | 196 783.00 | 196 783.00 | | 196 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 081.00 | 1 285 281.00 | 43 800.00 | 1 329 081.00 |
VW T.V.A. | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 708.00 | 903 623.00 | 8 085.00 | 911 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |