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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 889.00 | 136 098.00 | 70 792.00 | 206 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 743.00 | 162 288.00 | 75 455.00 | 237 743.00 |
BT Marchandises | 188 406.00 | | 188 406.00 | 188 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 613.00 | 47 543.00 | 434 070.00 | 481 613.00 |
BZ Autres créances | 44 086.00 | | 44 086.00 | 44 086.00 |
CF Disponibilités | 356 165.00 | | 356 165.00 | 356 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 443.00 | 47 543.00 | 1 024 900.00 | 1 072 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 187.00 | 209 831.00 | 1 100 355.00 | 1 310 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 390 370.00 | 365 643.00 | | 390 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 340.00 | 24 727.00 | | -16 340.00 |
DL TOTAL (I) | 506 031.00 | 522 370.00 | | 506 031.00 |
DP Provisions pour risques | 20 838.00 | 28 284.00 | | 20 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 838.00 | 28 284.00 | | 20 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 952.00 | 29 015.00 | | 56 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 362.00 | 286 625.00 | | 231 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 146.00 | 15 954.00 | | 4 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 245.00 | 249 594.00 | | 120 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 765.00 | 213 662.00 | | 153 765.00 |
EA Autres dettes | 2 526.00 | 1 321.00 | | 2 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 492.00 | 60 174.00 | | 4 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 487.00 | 856 345.00 | | 573 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 355.00 | 1 406 999.00 | | 1 100 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 341.00 | 840 390.00 | | 569 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 291.00 | | 543 291.00 | 543 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 775.00 | | 2 083 775.00 | 2 083 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 838.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 893.00 | 2 500.00 | | 3 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 893.00 | 2 500.00 | | 3 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 570.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | 482.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 1 052.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 707.00 | 1 448.00 | | 3 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 926.00 | 2 858 328.00 | | 2 119 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 266.00 | 2 833 601.00 | | 2 136 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 340.00 | 24 727.00 | | -16 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 329.00 | | 20 563.00 | 217 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 237 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 228 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 497.00 | | 20 563.00 | 208 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 701.00 | 21 612.00 | 25.00 | 140 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 532.00 | 21 612.00 | 25.00 | 136 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 245.00 | 120 245.00 | | 120 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 190.00 | 86 190.00 | | 86 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 431 967.00 | | | 431 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
VI Groupe et associés | 231 362.00 | 231 362.00 | | 231 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 543.00 | 527 453.00 | 90.00 | 527 543.00 |
VW T.V.A. | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 341.00 | 569 341.00 | | 569 341.00 |