| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 869.00 | 4 967.00 | 5 902.00 | 10 869.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 312.00 | 25 117.00 | 2 196.00 | 27 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 862.00 | 187 864.00 | 43 998.00 | 231 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 706.00 | 217 948.00 | 56 759.00 | 274 706.00 |
BT Marchandises | 311 859.00 | | 311 859.00 | 311 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 079.00 | 1 550.00 | 744 529.00 | 746 079.00 |
BZ Autres créances | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CF Disponibilités | 1 031 656.00 | | 1 031 656.00 | 1 031 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 208.00 | 1 550.00 | 2 109 658.00 | 2 111 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 914.00 | 219 498.00 | 2 166 416.00 | 2 385 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 590 727.00 | 613 947.00 | | 590 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 156.00 | 21 779.00 | | 181 156.00 |
DK Provisions réglementées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 933 882.00 | 767 727.00 | | 933 882.00 |
DP Provisions pour risques | 107 964.00 | 79 390.00 | | 107 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 964.00 | 79 390.00 | | 107 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 663.00 | 320 570.00 | | 305 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 485.00 | 81 902.00 | | 99 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 949.00 | 1 914.00 | | 35 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 285.00 | 172 972.00 | | 247 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 276.00 | 226 484.00 | | 343 276.00 |
EA Autres dettes | 14 990.00 | 3 796.00 | | 14 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 922.00 | | | 77 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 570.00 | 807 637.00 | | 1 124 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 416.00 | 1 654 754.00 | | 2 166 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 485.00 | | | 99 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 632.00 | | 20 073.00 | 263 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 999.00 | 274 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 999.00 | 259 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 742.00 | | 6 700.00 | 8 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 800.00 | | 13 373.00 | 254 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 427.00 | 27 520.00 | 8 999.00 | 199 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169.00 | 798.00 | | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 258.00 | 26 721.00 | 8 999.00 | 195 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 30 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 390.00 | 67 964.00 | 39 390.00 | 79 390.00 |
6T Sur comptes clients | 8 728.00 | | 7 178.00 | 8 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 728.00 | | 7 178.00 | 8 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 118.00 | 97 964.00 | 46 568.00 | 88 118.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 964.00 | 46 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 285.00 | 247 285.00 | | 247 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 375.00 | 56 375.00 | | 56 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 410.00 | 128 410.00 | | 128 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 922.00 | 77 922.00 | | 77 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 744 529.00 | 744 529.00 | | 744 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 663.00 | 63 539.00 | 242 124.00 | 305 663.00 |
VI Groupe et associés | 99 485.00 | 99 485.00 | | 99 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 783.00 | 767 693.00 | 90.00 | 767 783.00 |
VW T.V.A. | 94 882.00 | 94 882.00 | | 94 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 622.00 | 846 498.00 | 242 124.00 | 1 088 622.00 |