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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 776.00 | 4 221.00 | 555.00 | 4 776.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 457.00 | 144 824.00 | 86 633.00 | 231 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 918.00 | 171 067.00 | 91 851.00 | 262 918.00 |
BT Marchandises | 217 795.00 | | 217 795.00 | 217 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 650 761.00 | 7 178.00 | 643 583.00 | 650 761.00 |
BZ Autres créances | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
CF Disponibilités | 381 826.00 | | 381 826.00 | 381 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 058.00 | 7 178.00 | 1 262 880.00 | 1 270 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 976.00 | 178 245.00 | 1 354 731.00 | 1 532 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 387 104.00 | 374 031.00 | | 387 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 699.00 | 46 409.00 | | 86 699.00 |
DL TOTAL (I) | 605 802.00 | 552 440.00 | | 605 802.00 |
DP Provisions pour risques | 34 382.00 | 24 484.00 | | 34 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 382.00 | 24 484.00 | | 34 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 044.00 | 31 997.00 | | 54 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 992.00 | 270 542.00 | | 267 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 023.00 | 4 451.00 | | 3 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 795.00 | 209 140.00 | | 227 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 433.00 | 183 552.00 | | 132 433.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 1 392.00 | | 1 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 546.00 | 701 075.00 | | 714 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 731.00 | 1 277 999.00 | | 1 354 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 678 778.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 267 992.00 | | | 267 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 375.00 | | 47 179.00 | 253 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 636.00 | 262 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 636.00 | 253 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 742.00 | | 607.00 | 8 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 543.00 | | 46 572.00 | 244 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 002.00 | 23 106.00 | 33 041.00 | 181 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169.00 | 52.00 | | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 833.00 | 23 053.00 | 33 041.00 | 176 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 796.00 | 227 796.00 | | 227 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 831.00 | 49 831.00 | | 49 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 642 147.00 | 642 147.00 | | 642 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VB T. V. A. | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 538.00 | 10 702.00 | 30 836.00 | 41 538.00 |
VI Groupe et associés | 267 992.00 | 267 992.00 | | 267 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 805.00 | | | 42 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 527.00 | 670 437.00 | 90.00 | 670 527.00 |
VW T.V.A. | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 523.00 | 680 687.00 | 30 836.00 | 711 523.00 |