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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 521.00 | 154 812.00 | 67 709.00 | 222 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 375.00 | 181 002.00 | 72 373.00 | 253 375.00 |
BT Marchandises | 238 638.00 | | 238 638.00 | 238 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 666 804.00 | 53 251.00 | 613 553.00 | 666 804.00 |
CF Disponibilités | 351 086.00 | | 351 086.00 | 351 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 877.00 | 53 251.00 | 1 205 626.00 | 1 258 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 252.00 | 234 253.00 | 1 277 999.00 | 1 512 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 374 031.00 | 390 370.00 | | 374 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 409.00 | -16 340.00 | | 46 409.00 |
DL TOTAL (I) | 552 440.00 | 506 031.00 | | 552 440.00 |
DP Provisions pour risques | 24 484.00 | 20 838.00 | | 24 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 484.00 | 20 838.00 | | 24 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 997.00 | 56 952.00 | | 31 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 542.00 | 231 362.00 | | 270 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 451.00 | 4 146.00 | | 4 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 140.00 | 120 245.00 | | 209 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 552.00 | 153 765.00 | | 183 552.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | 2 526.00 | | 1 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 075.00 | 573 487.00 | | 701 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 999.00 | 1 100 355.00 | | 1 277 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 778.00 | 569 341.00 | | 678 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 729 159.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 719 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 448 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 839.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 893.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 893.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 3 707.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 992.00 | 2 119 926.00 | | 2 524 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 583.00 | 2 136 266.00 | | 2 478 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 409.00 | -16 340.00 | | 46 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 743.00 | | 19 319.00 | 237 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 688.00 | 253 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 688.00 | 244 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 911.00 | | 19 319.00 | 228 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 288.00 | 22 402.00 | 3 688.00 | 162 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 119.00 | 22 402.00 | 3 688.00 | 158 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 140.00 | 209 140.00 | | 209 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 373.00 | 81 373.00 | | 81 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 583 064.00 | | | 583 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 889.00 | | | 54 889.00 |
VB T. V. A. | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 997.00 | 14 152.00 | 17 846.00 | 31 997.00 |
VI Groupe et associés | 270 542.00 | 270 542.00 | | 270 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 822.00 | 668 732.00 | 90.00 | 668 822.00 |
VW T.V.A. | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 624.00 | 678 778.00 | 17 846.00 | 696 624.00 |