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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 312.00 | 24 059.00 | 3 254.00 | 27 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 487.00 | 171 199.00 | 56 288.00 | 227 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 632.00 | 199 427.00 | 64 205.00 | 263 632.00 |
BT Marchandises | 311 436.00 | | 311 436.00 | 311 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 555.00 | 8 728.00 | 641 827.00 | 650 555.00 |
BZ Autres créances | 79 836.00 | | 79 836.00 | 79 836.00 |
CF Disponibilités | 553 660.00 | | 553 660.00 | 553 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 277.00 | 8 728.00 | 1 590 549.00 | 1 599 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 909.00 | 208 155.00 | 1 654 754.00 | 1 862 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 613 947.00 | 473 803.00 | | 613 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 779.00 | 140 144.00 | | 21 779.00 |
DL TOTAL (I) | 767 727.00 | 745 947.00 | | 767 727.00 |
DP Provisions pour risques | 79 390.00 | 54 360.00 | | 79 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 390.00 | 54 360.00 | | 79 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 570.00 | 40 562.00 | | 320 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 902.00 | 89 044.00 | | 81 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 914.00 | 3 235.00 | | 1 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 972.00 | 148 744.00 | | 172 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 484.00 | 161 396.00 | | 226 484.00 |
EA Autres dettes | 3 796.00 | 1 414.00 | | 3 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 807 637.00 | 463 668.00 | | 807 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 754.00 | 1 263 976.00 | | 1 654 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 065.00 | 439 881.00 | | 800 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 247.00 | | 3 953.00 | 268 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 568.00 | 263 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 607.00 | 8 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 961.00 | 254 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 807.00 | | 3 953.00 | 258 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 408.00 | 29 586.00 | 8 568.00 | 178 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | 352.00 | 607.00 | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 985.00 | 29 234.00 | 7 961.00 | 173 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 360.00 | 49 390.00 | 24 360.00 | 54 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 360.00 | 49 390.00 | 24 360.00 | 54 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 390.00 | 24 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 971.00 | 172 971.00 | | 172 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 840.00 | 79 840.00 | | 79 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 640 391.00 | 640 391.00 | | 640 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VB T. V. A. | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 570.00 | 14 911.00 | 5 658.00 | 20 570.00 |
VI Groupe et associés | 81 902.00 | 81 902.00 | | 81 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 270.00 | 734 180.00 | 90.00 | 734 270.00 |
VW T.V.A. | 93 704.00 | 93 704.00 | | 93 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 723.00 | 800 065.00 | 5 658.00 | 805 723.00 |