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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 776.00 | 4 424.00 | 352.00 | 4 776.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 312.00 | 23 000.00 | 4 312.00 | 27 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 495.00 | 150 984.00 | 80 511.00 | 231 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 247.00 | 178 408.00 | 89 838.00 | 268 247.00 |
BT Marchandises | 298 505.00 | | 298 505.00 | 298 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 448.00 | 8 728.00 | 528 720.00 | 537 448.00 |
BZ Autres créances | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
CF Disponibilités | 325 465.00 | | 325 465.00 | 325 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 865.00 | 8 728.00 | 1 174 137.00 | 1 182 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 112.00 | 187 137.00 | 1 263 976.00 | 1 451 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 473 803.00 | 387 104.00 | | 473 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 144.00 | 86 699.00 | | 140 144.00 |
DL TOTAL (I) | 745 947.00 | 605 802.00 | | 745 947.00 |
DP Provisions pour risques | 54 360.00 | 34 382.00 | | 54 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 360.00 | 34 382.00 | | 54 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 562.00 | 54 044.00 | | 40 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 044.00 | 267 992.00 | | 89 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 235.00 | 3 023.00 | | 3 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 744.00 | 227 795.00 | | 148 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 396.00 | 132 433.00 | | 161 396.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 1 382.00 | | 1 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 274.00 | 27 877.00 | | 19 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 668.00 | 714 546.00 | | 463 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 976.00 | 1 354 731.00 | | 1 263 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 044.00 | | | 89 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 918.00 | | 25 420.00 | 262 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 091.00 | 268 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 091.00 | 258 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 479.00 | | 25 420.00 | 253 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 067.00 | 27 433.00 | 20 091.00 | 171 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | 202.00 | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 846.00 | 27 231.00 | 20 091.00 | 166 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 744.00 | 148 744.00 | | 148 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 527 284.00 | 527 284.00 | | 527 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VB T. V. A. | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 562.00 | 20 010.00 | 20 552.00 | 40 562.00 |
VI Groupe et associés | 89 044.00 | 89 044.00 | | 89 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 985.00 | 558 895.00 | 90.00 | 558 985.00 |
VW T.V.A. | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 433.00 | 439 881.00 | 20 552.00 | 460 433.00 |