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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 718.00 | 161 346.00 | 47 372.00 | 208 718.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 714.00 | 1 007 669.00 | 373 045.00 | 1 380 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 022.00 | 100 248.00 | 38 774.00 | 139 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 468.00 | 203 636.00 | 45 832.00 | 249 468.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 906.00 | 1 472 898.00 | 514 007.00 | 1 986 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 322.00 | 15 233.00 | 161 090.00 | 176 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618 363.00 | 124 186.00 | 2 494 178.00 | 2 618 363.00 |
BZ Autres créances | 401 681.00 | | 401 681.00 | 401 681.00 |
CF Disponibilités | 248 467.00 | | 248 467.00 | 248 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 901.00 | 139 418.00 | 3 324 482.00 | 3 463 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 806.00 | 1 612 317.00 | 3 838 489.00 | 5 450 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 190 097.00 | 26 341.00 | | 190 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 610.00 | 163 757.00 | | 81 610.00 |
DL TOTAL (I) | 564 607.00 | 482 997.00 | | 564 607.00 |
DP Provisions pour risques | 109 835.00 | 136 837.00 | | 109 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 238.00 | 157 289.00 | | 179 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 073.00 | 294 126.00 | | 289 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 524.00 | 928 405.00 | | 287 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 861.00 | 908 356.00 | | 249 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 366.00 | 895 984.00 | | 1 836 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 788.00 | 525 840.00 | | 540 788.00 |
EA Autres dettes | | 2 038.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 050.00 | 53 311.00 | | 59 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 810.00 | 3 325 154.00 | | 2 984 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 489.00 | 4 102 278.00 | | 3 838 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
FG Production vendue services | 9 364 245.00 | | 9 364 245.00 | 9 364 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 365 420.00 | | 9 365 420.00 | 9 365 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 471 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 928 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 308 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 380 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 43 575.00 | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 43 575.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | -43 575.00 | | -651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 777.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 966.00 | 23 896.00 | | 6 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 471 213.00 | 8 702 095.00 | | 9 471 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 389 603.00 | 8 538 338.00 | | 9 389 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 610.00 | 163 757.00 | | 81 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 312.00 | | 43 996.00 | 1 959 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 403.00 | | 1 986 906.00 | 16 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 589 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 403.00 | | 388 490.00 | 16 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566 729.00 | | 22 703.00 | 1 566 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 430.00 | | 31 463.00 | 373 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 153.00 | | -10 170.00 | 19 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 968.00 | 74 604.00 | | 765 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 684.00 | 38 005.00 | | 498 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 285.00 | 36 599.00 | | 267 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 126.00 | 35 452.00 | | 294 126.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 609 414.00 | 22 912.00 | | 609 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 037.00 | 2 196.00 | | 13 037.00 |
6T Sur comptes clients | 100 443.00 | 35 185.00 | | 100 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 894.00 | 60 293.00 | | 722 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017 020.00 | 95 746.00 | | 1 017 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 861.00 | 249 861.00 | | 249 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 366.00 | 1 836 366.00 | | 1 836 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 152.00 | 223 152.00 | | 223 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -249 861.00 | -249 861.00 | | -249 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
UX Autres créances clients | 2 561 418.00 | | | 2 561 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VB T. V. A. | 341 517.00 | | | 341 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 524.00 | 287 524.00 | | 287 524.00 |
VI Groupe et associés | 249 861.00 | 249 861.00 | | 249 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 048 095.00 | 3 039 112.00 | 8 983.00 | 3 048 095.00 |
VW T.V.A. | 236 060.00 | 236 060.00 | | 236 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 589.00 | 2 973 589.00 | | 2 973 589.00 |