| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 668.00 | 210 393.00 | 2 275.00 | 212 668.00 |
AH Fonds commercial | 922 474.00 | 922 474.00 | | 922 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 035.00 | 147 061.00 | 3 974.00 | 151 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 854.00 | 373 250.00 | 78 604.00 | 451 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 634.00 | 1 653 178.00 | 91 456.00 | 1 744 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 735.00 | 53 220.00 | 182 515.00 | 235 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 260.00 | 64 274.00 | 1 822 987.00 | 1 887 260.00 |
BZ Autres créances | 970 640.00 | | 970 640.00 | 970 640.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 837.00 | 117 494.00 | 2 985 344.00 | 3 102 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 472.00 | 1 770 672.00 | 3 076 801.00 | 4 847 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
DH Report à nouveau | 537 171.00 | 338 569.00 | | 537 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 005.00 | 145 847.00 | | 244 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 076.00 | 802 316.00 | | 1 099 076.00 |
DP Provisions pour risques | 149 453.00 | 196 235.00 | | 149 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 715.00 | 243 560.00 | | 201 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 168.00 | 439 795.00 | | 351 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 525.00 | | | 134 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 362.00 | 1 022 657.00 | | 941 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 034.00 | 459 038.00 | | 522 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 634.00 | 29 021.00 | | 28 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 556.00 | 1 510 716.00 | | 1 626 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 801.00 | 2 752 827.00 | | 3 076 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FG Production vendue services | 7 621 573.00 | | 7 621 573.00 | 7 621 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 622 453.00 | | 7 622 453.00 | 7 622 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 813 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 156 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 028.00 | |
GE Autres charges | | | 10 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 379 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 213.00 | 156.00 | | 15 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 213.00 | 156.00 | | 15 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 213.00 | -156.00 | | -15 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 915.00 | 3 208.00 | | 60 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 910.00 | 23 567.00 | | 116 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 816 872.00 | 7 733 147.00 | | 7 816 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 572 867.00 | 7 587 299.00 | | 7 572 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 005.00 | 145 847.00 | | 244 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 970.00 | | 18 814.00 | 1 725 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 6 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 744 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 142.00 | | | 1 135 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 074.00 | | 18 814.00 | 584 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 667.00 | 44 380.00 | | 1 077 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 052.00 | 2 684.00 | | 599 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 614.00 | 41 696.00 | | 478 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 795.00 | 77 028.00 | 165 655.00 | 439 795.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 531 131.00 | | | 531 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 536.00 | | 11 316.00 | 64 536.00 |
6T Sur comptes clients | 79 042.00 | 8 893.00 | 23 662.00 | 79 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 709.00 | 8 893.00 | 34 978.00 | 674 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 504.00 | 85 922.00 | 200 633.00 | 1 114 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 922.00 | 147 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 362.00 | 941 362.00 | | 941 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 513.00 | 107 513.00 | | 107 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 610.00 | 134 610.00 | | 134 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 315.00 | 1 830 315.00 | | 1 830 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
VB T. V. A. | 175 563.00 | 175 563.00 | | 175 563.00 |
VC Groupe et associés | 779 945.00 | 779 945.00 | | 779 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 525.00 | 134 525.00 | | 134 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 707.00 | 2 867 103.00 | 6 603.00 | 2 873 707.00 |
VW T.V.A. | 249 218.00 | 249 218.00 | | 249 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 556.00 | 1 626 556.00 | | 1 626 556.00 |