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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 718.00 | 199 215.00 | 9 503.00 | 208 718.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 714.00 | 1 061 493.00 | 319 221.00 | 1 380 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 353.00 | 131 834.00 | 14 519.00 | 146 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 821.00 | 242 216.00 | 114 605.00 | 356 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 210.00 | 1 634 758.00 | 465 452.00 | 2 100 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 334.00 | 10 486.00 | 155 848.00 | 166 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 523.00 | 95 656.00 | 2 260 866.00 | 2 356 523.00 |
BZ Autres créances | 311 934.00 | | 311 934.00 | 311 934.00 |
CF Disponibilités | 282 893.00 | | 282 893.00 | 282 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 016.00 | 106 142.00 | 3 027 874.00 | 3 134 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 227.00 | 1 740 900.00 | 3 493 327.00 | 5 234 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
DH Report à nouveau | 365 621.00 | 246 707.00 | | 365 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 637.00 | 218 915.00 | | 154 637.00 |
DL TOTAL (I) | 838 158.00 | 783 521.00 | | 838 158.00 |
DP Provisions pour risques | 105 055.00 | 82 781.00 | | 105 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 090.00 | 213 120.00 | | 213 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 145.00 | 295 901.00 | | 318 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 287.00 | 1 107 597.00 | | 297 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 748.00 | 1 103 339.00 | | 284 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 444.00 | 1 109 072.00 | | 1 173 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 275.00 | 611 998.00 | | 531 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 270.00 | 57 821.00 | | 50 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 023.00 | 3 989 828.00 | | 2 337 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 327.00 | 5 069 250.00 | | 3 493 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
FG Production vendue services | 8 560 971.00 | | 8 560 971.00 | 8 560 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 562 602.00 | | 8 562 602.00 | 8 562 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 692 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 275 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 629.00 | |
GE Autres charges | | | 21 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 510 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 230.00 | | | 68 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -408.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 551.00 | 41 060.00 | | 3 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 891.00 | 103 815.00 | | 22 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 692 742.00 | 9 421 709.00 | | 8 692 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 538 105.00 | 9 202 795.00 | | 8 538 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 637.00 | 218 915.00 | | 154 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 119.00 | | 88 091.00 | 2 012 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 589 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589 432.00 | | | 1 589 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 084.00 | | 90 091.00 | 413 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 603.00 | -2 000.00 | -2 000.00 | 9 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 296.00 | 46 312.00 | | 910 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 177.00 | 9 381.00 | | 573 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 118.00 | 36 932.00 | | 337 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 901.00 | 38 629.00 | 16 386.00 | 296 901.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 655 230.00 | 22 912.00 | | 655 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 796.00 | | 1 310.00 | 11 796.00 |
6T Sur comptes clients | 103 535.00 | 25 583.00 | 33 462.00 | 103 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770 669.00 | 40 496.00 | 34 772.00 | 770 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066 471.00 | 87 123.00 | 61 167.00 | 1 066 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 124.00 | 51 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 444.00 | 1 173 444.00 | | 1 173 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 772.00 | 68 772.00 | | 68 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 861.00 | 228 861.00 | | 228 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 299 577.00 | 2 299 577.00 | | 2 299 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
VB T. V. A. | 291 344.00 | 291 344.00 | | 291 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 287.00 | 297 287.00 | | 297 287.00 |
VI Groupe et associés | 284 748.00 | 284 748.00 | | 284 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 393.00 | 2 692 393.00 | 3 476 277.00 | 2 692 393.00 |
VW T.V.A. | 233 641.00 | 233 641.00 | | 233 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 023.00 | 2 337 023.00 | | 2 337 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |