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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 718.00 | 204 071.00 | 4 648.00 | 208 718.00 |
AH Fonds commercial | 922 474.00 | 918 474.00 | 4 000.00 | 922 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 543.00 | 143 790.00 | 3 753.00 | 147 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 588.00 | 286 611.00 | 143 977.00 | 430 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 077.00 | 1 552 945.00 | 163 132.00 | 1 716 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 561.00 | 60 260.00 | 129 301.00 | 189 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008 863.00 | 88 055.00 | 1 920 808.00 | 2 008 863.00 |
BZ Autres créances | 672 494.00 | | 672 494.00 | 672 494.00 |
CF Disponibilités | 392 041.00 | | 392 041.00 | 392 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 594.00 | 148 315.00 | 3 135 279.00 | 3 283 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 999 671.00 | 1 701 260.00 | 3 298 410.00 | 4 999 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
DH Report à nouveau | 520 258.00 | 365 621.00 | | 520 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 690.00 | 154 637.00 | | -181 690.00 |
DL TOTAL (I) | 656 469.00 | 838 158.00 | | 656 469.00 |
DP Provisions pour risques | 163 071.00 | 105 055.00 | | 163 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 451.00 | 213 090.00 | | 291 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 522.00 | 318 145.00 | | 454 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 751.00 | 297 287.00 | | 468 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 284 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 794.00 | 1 173 444.00 | | 1 024 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 057.00 | 531 275.00 | | 639 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 818.00 | 50 270.00 | | 54 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 419.00 | 2 337 023.00 | | 2 187 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 410.00 | 3 493 327.00 | | 3 298 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
FG Production vendue services | 8 323 677.00 | | 8 323 677.00 | 8 323 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 324 674.00 | | 8 324 674.00 | 8 324 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 460 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 785 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 434 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 304.00 | |
GE Autres charges | | | 17 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 174 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 221.00 | | | 311 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 588.00 | | | 313 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 588.00 | | | -313 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 445.00 | 3 551.00 | | 50 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 817.00 | 22 891.00 | | 103 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 461 544.00 | 8 692 742.00 | | 8 461 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 643 234.00 | 8 538 105.00 | | 8 643 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 690.00 | 154 637.00 | | -181 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 210.00 | | 76 287.00 | 2 100 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 420.00 | 1 716 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 458 240.00 | 1 131 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 578 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589 432.00 | | | 1 589 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 174.00 | | 76 137.00 | 503 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 603.00 | | 150.00 | 7 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 608.00 | 65 206.00 | | 956 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582 558.00 | 8 856.00 | | 582 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 050.00 | 56 351.00 | | 374 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 145.00 | 166 304.00 | 29 927.00 | 318 145.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 678 150.00 | | 147 019.00 | 678 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 486.00 | 60 260.00 | 10 486.00 | 10 486.00 |
6T Sur comptes clients | 95 656.00 | 16 996.00 | 24 598.00 | 95 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784 292.00 | 77 256.00 | 182 103.00 | 784 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102 437.00 | 243 560.00 | 212 029.00 | 1 102 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 560.00 | 212 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 794.00 | 1 024 794.00 | | 1 024 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 956.00 | 88 956.00 | | 88 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 600.00 | 202 600.00 | | 202 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 951 917.00 | 1 951 917.00 | | 1 951 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
VB T. V. A. | 185 451.00 | 185 451.00 | | 185 451.00 |
VC Groupe et associés | 467 626.00 | 467 626.00 | | 467 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 751.00 | 468 751.00 | | 468 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 745.00 | 2 701 992.00 | 6 753.00 | 2 708 745.00 |
VW T.V.A. | 333 481.00 | 333 481.00 | | 333 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 419.00 | 2 187 419.00 | | 2 187 419.00 |